作者：漣漪

8月8日，大盤全天低開后震蕩反彈，三大指數(shù)漲跌不一，中證1000指數(shù)漲超1%逼近本輪反彈高點(diǎn)。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊集體大漲，概念股掀漲停潮。光伏、儲(chǔ)能等賽道股有所回暖，鈞達(dá)股份漲停再創(chuàng)歷史新高。煤炭板塊走強(qiáng)，陜西煤業(yè)漲超7%。下跌方面，周末熱議的半導(dǎo)體板塊高開低走迎來調(diào)整，尾盤Chiplet方向資金回流明顯。

總體上，個(gè)股漲多跌少，兩市超3500只個(gè)股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額9526億，較上個(gè)交易日縮量428億。板塊方面，先進(jìn)封裝、汽車零部件、HJT電池、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等板塊漲幅居前，機(jī)場航運(yùn)、半導(dǎo)體、旅游、貴金屬等板塊跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%。北向資金全天凈賣出10.75億元；其中滬股通凈買入6.88億元，深股通凈賣出17.63億元。

板塊方面：

行業(yè)板塊方面，電機(jī)、汽車零部件、電源設(shè)備、煤炭行業(yè)、光伏設(shè)備等漲幅居前，半導(dǎo)體、航空機(jī)場、旅游酒店、保險(xiǎn)、銀行等板塊跌幅靠前；題材方面，Chiplet、TOPCon電池、汽車一體化壓鑄、輪轂電機(jī)、汽車熱管理、新冠藥物等概念相對活躍。

汽車零部件板塊再度升溫，嶸泰股份(605133.SH)、泉峰汽車(603982.SH)、常青股份(603768.SH)、松原股份(300893.SZ)、金鴻順(603922.SH)、南方精工(002553.SZ)、瑞鵠模具(002997.SZ)等漲停

機(jī)構(gòu)解讀：

廣發(fā)證券(000776.SZ)：在狹義流動(dòng)性較為寬裕的環(huán)境下市場不具備持續(xù)下跌條件，市場仍存在較為豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，維持看好成長股的觀點(diǎn)，繼續(xù)挖掘景氣擴(kuò)散的成長新方向：疫后修復(fù)及PPI-CPI傳導(dǎo)受益的消費(fèi)（食品飲料/家電/批零社服）；中報(bào)業(yè)績驗(yàn)證、景氣趨勢向好的（汽車含新能車/光伏設(shè)備/儲(chǔ)能/半導(dǎo)體）；限制性政策轉(zhuǎn)向邊際寬松（互聯(lián)網(wǎng)傳媒/創(chuàng)新藥/地產(chǎn)龍頭）。

興證策略：8、9月“新半軍”仍將是行情主線與優(yōu)勢風(fēng)格，景氣行業(yè)的內(nèi)部輪動(dòng)仍有望繼續(xù)。結(jié)合景氣度、擁擠度、漲跌幅，當(dāng)前建議重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體（設(shè)計(jì)、制造）、新能源車（鋰電池、負(fù)極材料）、軍工（軍工電子、結(jié)構(gòu)件）、CXO、智能駕駛等。配置上，聚焦強(qiáng)者恒強(qiáng)的“新半軍”+景氣回暖的“藥家酒”。中長期，持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注“專精特新”六大方向：新能源（新能源汽車、光伏、風(fēng)電、特高壓等），新一代信息通信技術(shù)（人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等），高端制造（智能數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、先進(jìn)軌交裝備等），生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、CXO、醫(yī)療器械和診斷設(shè)備等），軍工（導(dǎo)彈設(shè)備、軍工電子元器件、空間站、航天飛機(jī)等），糧食安全（種業(yè)、生物科技、化肥等）。

（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

關(guān)鍵詞： 汽車零部件