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前三季度虧損409.8億美元,蘋果“綁死”了巴菲特?

2022-11-07 09:34:54  來源:云掌財經(jīng)侃見財經(jīng)

“虧損”是2022年貫穿美股市場的一個關鍵詞。

今年以來,面對美聯(lián)儲不斷地加息,一眾富豪的財富都有不同程度的縮水,其中就包括年初“逆流而上”的巴菲特。


(資料圖片僅供參考)

當?shù)貢r間11月5日,巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布了三季度財報,財報顯示,第三季度伯克希爾實現(xiàn)營收769.34億美元,同比增長9%,去年同期為705.83億美元;凈虧損為26.88億美元,而去年同期伯克希爾則盈利103.44億美元,但相比于二季度437.55億美元的虧損,本季度虧損幅度則大幅收窄。

從全年來看,2022年前三季度公司收入為2239.24億美元,較去年2042.96億美元的收入則小幅增長。但是今年由于投資環(huán)境較差,其較去年同期501.49億美元的盈利,今年前三季度則虧損了409.83億美元。

從今年巴菲特的表現(xiàn)來看,其實并不算差。

早在今年一季度,實際上巴菲特還是逆勢增長的,一季度開始,巴菲特就一改過去五六年的堅守策略,加大了投資的力度。根據(jù)其財報顯示,巴菲特一季度總共買入了518億美元的股票,同時賣出了103億美元,現(xiàn)金儲備從1439億美元下降至一季度末的1027億美元。

第一季度大方向定了之后,其倉位就一直開始小修小補,比較執(zhí)著的就是不斷地買入西方石油。

具體來看,伯克希爾三季度投資和衍生品凈虧損104.49億美元,去年同期盈利38.78億美元,今年前三季度虧損650.67億美元,去年同期盈利299.79億美元。

從總持倉情況來看,截至目前伯克希爾持倉市值為3061.67億美元,而去年同期則為3507.19億美元,也就是說一年時間伯克希爾持倉市值下降了約500億美元。而這些持倉市值的變動,均不是來自于主動調整造成的損失,而是所持股票被動下跌帶來的損失。

根據(jù)財報顯示,伯克希爾前五大持倉均未發(fā)生變化,分別為:

第一,蘋果公司,持倉市值為1265億美元。根據(jù)統(tǒng)計顯示,截至目前今年蘋果股價一共下跌了21.67%,從持倉貢獻來看,蘋果的持倉就貢獻了一半以上的虧損額度;

第二,美國銀行,持倉市值為312億美元。根據(jù)統(tǒng)計顯示,年內美國銀行也下跌了16.1%;

第三,雪佛龍,持倉市值為244億美元。盡管其年內上漲了62.19%,但是整體倉位偏小,對于整個持倉影響并不大;

第四,可口可樂,持倉市值為224億美元。年內漲幅為2.73%,據(jù)悉,這已經(jīng)是可口可樂連續(xù)十四年上漲了;

第五,美國運通,持倉市值為205億美元。其年內跌幅為10.45%。

從總體持倉來看,伯克希爾主要的投資虧損來自于蘋果股票,所以拉長時間軸,對于巴菲特而言,他會更加看重運營利潤。財報顯示,今年三季度伯克希爾的運營利潤為77.61億美元,去年同期為64.66億美元;前三季度運營利潤240.84億美元,去年同期為201.70億美元。從這個角度而言,巴菲特依舊是遠遠地跑贏市場的。

另外,今年以來道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅為10.83%,而伯克希爾·哈撒韋A跌幅僅為4.14%,所以說伯克希爾也是跑贏指數(shù)的。

財報還顯示,截至今年三季度末,伯克希爾賬上的現(xiàn)金依舊高達1090億美元,相較于上一季度的1054億美元,其現(xiàn)金儲備輕微的有所增長。

綜合而言,從目前伯克希爾的變化來看,其賬面上豐厚的現(xiàn)金流依舊反映了市場不佳的現(xiàn)狀,盡管今年以來巴菲特不停地買入西方石油,但是從整體情況而言,這并不足以改變巴菲特的持倉結構。

可以預見的是,未來很長一段時間,伯克希爾的盈利水平都要和蘋果股價走勢所綁定,直至伯克希爾打破持倉結構,重新調整倉位占比為止。

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