12月26日，上海證券交易所披露的信息顯示，南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司（下稱“萊斯信息”）將于2023年1月3日上會(huì)，接受科創(chuàng)板上市委員會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)審議。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，萊斯信息也將是2023年首家在科創(chuàng)板上會(huì)的企業(yè)。

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貝多財(cái)經(jīng)了解到，萊斯信息于2022年6月22日在科創(chuàng)板遞交招股書。本次沖刺科創(chuàng)板上市，萊斯信息計(jì)劃募資10.17億元，將用于新一代智慧民航平臺(tái)項(xiàng)目、智慧交通管控平臺(tái)項(xiàng)目、公共信用大數(shù)據(jù)支撐和服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)天眼查信息顯示，萊斯信息成立于1988年，前稱包括南京萊斯大型電子系統(tǒng)工程有限公司等。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.23億元，法定代表人為嚴(yán)勇杰，股東包括中國(guó)建投等。

據(jù)招股書介紹，萊斯信息作為民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統(tǒng)整體解決方案和系列產(chǎn)品。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，萊斯信息的營(yíng)收分別為10.23億元、13.49億元、16.19億元和4.57億元，凈利潤(rùn)分別為3764.29萬(wàn)元、9745.07萬(wàn)元、1.00億元和-1673.70萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3349.71萬(wàn)元、9361.73萬(wàn)元、9238.72萬(wàn)元和-2159.75萬(wàn)元。

萊斯信息在招股書中稱，2019至2021年度，該公司第四季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為43.12%、60.42%和43.96%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的季節(jié)性較為明顯，導(dǎo)致2022年1-6月（即2022年上半年）凈利潤(rùn)為負(fù)。

招股書顯示，萊斯信息的營(yíng)收主要由民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，萊斯信息來(lái)自民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入分別為7.27億元、12.35億元、12.77億元和3.82億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為72.63%、92.43%、79.36%和84.18%。

萊斯信息在招股書中表示，該公司客戶多為民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等領(lǐng)域的政府部門、事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)，其需求普遍具有專業(yè)性較強(qiáng)與定制化屬性較為突出的特征。

目前，萊斯信主要以項(xiàng)目制模式開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中主要專注于方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研制、核心軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等工作，項(xiàng)目中所涉及的專業(yè)化硬件、非核心軟件、工程施工等部分一般通過(guò)外采或外包的方式完成。

報(bào)告期內(nèi)，萊斯信息的研發(fā)費(fèi)用分別為8031.85萬(wàn)元、9371.33萬(wàn)元、1.09億元和5719.03萬(wàn)元，占總收入的比例分別為7.85%、6.94%、6.73%和12.52%。據(jù)介紹，該公司的研發(fā)費(fèi)用主要包括職工薪酬、材料費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。

據(jù)招股書披露，萊斯信息擁有形成核心技術(shù)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相關(guān)的發(fā)明專利83項(xiàng)。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，萊斯信息共有349項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利248項(xiàng)，占比71.06%，主要專注在數(shù)據(jù)庫(kù)、交通信號(hào)、整體造型、服務(wù)器、雷達(dá)數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域。

IPO前，萊斯信息的實(shí)際控制人為中國(guó)電科（通過(guò)電科萊斯持股80.42%）。據(jù)招股書介紹，萊斯信息與實(shí)際控制人中國(guó)電科下屬的電科太極、電科博微、電科網(wǎng)通、電科?？?、電科國(guó)睿、二十二所和電科數(shù)字在民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

報(bào)告期內(nèi)，前述單位在民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占萊斯信息同類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的比例分別為26.95%、21.83%、21.63%和19.14%，前述單位在民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)的毛利占該公司同類業(yè)務(wù)毛利的比例分別為24.10%、21.02%、25.07%和28.83%。

除了電科萊斯外，萊斯信息的股東還包括中國(guó)建投、航天紫金基金等，其中中國(guó)建投對(duì)萊斯信息的持股比例為15.50%，航天紫金基金持股2.45%，匯鑫隆騰持股1.18%，中電基金持股0.45%。

目前，萊斯信息的董事長(zhǎng)為毛永慶，其兼任電科萊斯董事長(zhǎng)等職務(wù)，嚴(yán)勇杰為萊斯信息董事、總經(jīng)理，謝曉生、王志剛、謝渝為董事，王旭為萊斯信息董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。

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