1月4日，A股震蕩分化，滬指延續(xù)反彈收獲3連陽(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。

【資料圖】

房地產(chǎn)板塊大漲：

今日房地產(chǎn)板塊全天強(qiáng)勢(shì)大漲，新華聯(lián)、三湘印象、新城控股、中南建設(shè)等漲停。

港股地產(chǎn)板塊漲勢(shì)更加“兇猛”，旭輝控股漲逾13%，龍湖集團(tuán)漲超11%，新城發(fā)展、寶龍地產(chǎn)漲超10%。

業(yè)內(nèi)指出，看好房企紓困政策的持續(xù)演繹，地產(chǎn)板塊有望迎來(lái)貝塔機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注龍頭開(kāi)發(fā)企業(yè)及具備資源整合空間的房企。

砍單傳聞嚇崩果鏈龍頭：

市值超過(guò)2000億元的果鏈龍頭立訊精密，今日跌停；市值超過(guò)400億元的東山精密，今日一度跌停，收盤大跌9.36%。

有媒體報(bào)道稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國(guó)大陸供應(yīng)商本季減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook組件。對(duì)此，立訊精密方面表示，目前沒(méi)有可透露的消息，公司不對(duì)具體客戶、具體產(chǎn)品發(fā)表評(píng)論，如果有消息將會(huì)以公告形式披露。

針對(duì)公司是否存在大客戶砍單情況的提問(wèn)，東山精密1月4日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常，核心客戶訂單穩(wěn)定。

在立訊精密的帶領(lǐng)下，A股消費(fèi)電子板塊集體大跌，港股舜宇光學(xué)科技跌逾10%，比亞迪電子跌逾4%。

有機(jī)構(gòu)表示，消費(fèi)電子板塊在經(jīng)歷了前兩年消費(fèi)爆發(fā)浪潮后，進(jìn)入了產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的階段。在此背景下，龍頭公司有很強(qiáng)的動(dòng)力在整體需求下滑的時(shí)候控制供應(yīng)鏈以及成本價(jià)格，供應(yīng)鏈公司利潤(rùn)的預(yù)期和展望會(huì)受到控制。2023年，在海外衰退可能加速的背景下，整個(gè)消費(fèi)電子板塊，包括手機(jī)、蘋果供應(yīng)鏈等板塊都會(huì)面臨低位震蕩，可能很難看到需求再度向上的格局。

煤炭股集體重挫：

2022年整體漲幅超過(guò)22%、位居兩市第一的煤炭股，今日集體重挫，山西焦煤、中煤能源、兗礦能源等跌幅居前。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，煤炭行業(yè)在2021年-2022年大量產(chǎn)能核增以后，未來(lái)產(chǎn)能核增潛力枯竭。在需求端，經(jīng)濟(jì)開(kāi)啟常態(tài)化復(fù)蘇，用煤需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。供需缺口擴(kuò)大，價(jià)格有望提升。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，煤炭行業(yè)受供需雙向影響，但一季度同時(shí)也將面臨供給的弱現(xiàn)實(shí)，供需雙弱將導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格仍將維持高位。當(dāng)前煤炭股已得到充分調(diào)整，且隱含了一季度經(jīng)濟(jì)偏弱的預(yù)期，此外又是高股息、低估值，不僅具有極大的吸引力且具有足夠高的安全邊際，攻守兼?zhèn)洹?/p>

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