【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

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緊張、刺激、無聊、雞肋的一天又過去了，大盤比預(yù)計(jì)要好，收了十字星。

先說一下我們的觀點(diǎn)——很可能的指數(shù)在醞釀變盤，周四來個(gè)早晨之星！

一、關(guān)于大盤

周四，如果能收早晨之星，那是剛剛好的，如果收不了，不然這周K線的目標(biāo)就完不成了，那可能要破前期3168的新低，而且是加速破！

不是大漲就是大跌，沒有中間路線，確實(shí)非常刺激，我個(gè)人更加傾向于，指數(shù)周四做早晨之星概率會大一點(diǎn)！

重點(diǎn)說一下399006創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，在創(chuàng)新低的路上越來越近了，再跌一跌就要跌破，2020年6月份3年以來的新低了，表面上看，寧王還是那個(gè)寧王，創(chuàng)業(yè)板還是那個(gè)創(chuàng)業(yè)板，但是不同的時(shí)期，大家的情緒是不一樣的。

創(chuàng)業(yè)板底部放加速陰線，其實(shí)，也是一種見底的信號之一，我以前跟大家說過，市場什么時(shí)候跌的多？高位沖高回落，和低位破位的時(shí)候跌的多，其他的也有跌，但這種跌幅都不是特別的大，這下大家通過指數(shù)就能理解了。

個(gè)股也是一樣，我們剛才開篇講了，關(guān)于大盤的觀點(diǎn)，但是，創(chuàng)業(yè)板走的這么差，主要賽道現(xiàn)在都是血包，反復(fù)的給AI供血，這就是現(xiàn)在行情的特征。

二、熱點(diǎn)方面

周三，表現(xiàn)比較好的主要集中在TMT行業(yè)以及旅游，部分AI應(yīng)用，像AI在醫(yī)療方面的應(yīng)用周四漲的比較好，那我們跟得多的主要還是在AI+醫(yī)療和金融，應(yīng)用端多一點(diǎn)。

熱點(diǎn)，周三新崛起的是空間計(jì)算

蘋果MR這個(gè)衍生的一些算法，這個(gè)有一跟AI也有一點(diǎn)類似，但是與AI不同的是，MR好多都是消費(fèi)電子，所以硬件可能不行的。

軟件倒異軍凸起“空間計(jì)算”這個(gè)概念，值得跟蹤！

而華為交換機(jī)，受益算力這個(gè)超級主線影響，也表現(xiàn)的比較好，其他的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈整體走得也不錯(cuò)，但是，它還是在一個(gè)TMT，行業(yè)的一個(gè)大類之中

我個(gè)人感覺這一波，應(yīng)該說補(bǔ)漲的股票，走的更好一點(diǎn)，包括數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)字水印這些呢，它更偏向于調(diào)整的比較充分，不像AI前段時(shí)間都是大漲的，頭部的股票，下跌主要集中在賽道這些，目前看很無情，電力設(shè)備周三跌的也比較多，但是我覺得，特別是充電樁為代表的電網(wǎng)設(shè)備，調(diào)整基本到位了，看周四是否能引領(lǐng)反彈。

三、風(fēng)險(xiǎn)方面

目前看方向不對努力白費(fèi)，可能9號還有一個(gè)CPI和PPI以及收盤之后有，可能會有 5月份的社融，那5月份社融預(yù)計(jì)不怎么好，所以周四可能是最好的反彈時(shí)機(jī)，然后，周五再壓一壓，節(jié)奏稍微有點(diǎn)難，實(shí)在不行稍微控制一下倉位，也是非常OK的。

研究方面

A股圍繞這AI反復(fù)炒作，近期，資金再次回流傳媒、游戲等AI應(yīng)用領(lǐng)域，但筆者認(rèn)為，應(yīng)用端貢獻(xiàn)業(yè)績尚早，還是選一些有業(yè)績支撐的應(yīng)用領(lǐng)域更有持續(xù)性，我們重點(diǎn)跟醫(yī)療和金融領(lǐng)域。研究跟蹤，百度生態(tài)助力AI落地的“國內(nèi)銀行業(yè)IT解決方案市場中的領(lǐng)軍者”的上市公司。

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