2023年6月8日，申萬(wàn)菱信基金發(fā)布公告，申萬(wàn)菱信智量混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)于2022年6月22日成立幵正式運(yùn)作，自2023年1月15日至2023年5月8日止清算期間，基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)本基金的資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行清算，本次清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下：

1、清算費(fèi)用

(相關(guān)資料圖)

按照《申萬(wàn)菱信智量混合型證券投資基金基金合同》“第十九部分基金合同的變更、終止不基金財(cái)產(chǎn)的清算”的觃定，清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。

2、資產(chǎn)處置情況

(1)本基金最后運(yùn)作日結(jié)算備付金為人民幣112.59元(含應(yīng)計(jì)利息，下同)。其中交易所最低備付金為人民幣0.00元。期貨清算備付金及其應(yīng)計(jì)利息總和為人民幣112.59元，已于2023年1月30日劃入托管賬戶(hù)。

(2)本基金最后運(yùn)作日存出保證金為人民幣1,251.08元(含應(yīng)計(jì)利息，下同)，為存放于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)仸公司的存出保證金及應(yīng)計(jì)利息，該款項(xiàng)于2023年2月2日調(diào)整為1,137.50元，2023年3月2日調(diào)整為1,109.43元，已于2023年4月4日劃入托管賬戶(hù)。

3、負(fù)債清償情況

(1)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付贖回款(含應(yīng)付轉(zhuǎn)出款)為人民幣57.38元，已于2023年1月18日支付。

(2)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬為人民幣23.90元，已于2023年2月2日支付。

(3)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)為人民幣3.97元，已于2023年2月2日支付。

(4)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)為人民幣7.58元，已于2023年2月2日支付。

資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，于2023年5月8日本基金剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣93,775.31元。

以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議

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