【盤面分析】

美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加2.8萬人，至26.1萬人。失業(yè)數(shù)據(jù)公布后，兩年期美債收益率一度回落超10個(gè)基點(diǎn)，美元指數(shù)加速下跌，創(chuàng)逾兩周新低。值得注意的是美股不僅沒有回調(diào)下跌，反而出現(xiàn)了震蕩走高的局面，這也說明近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的好壞，對(duì)于美股目前的反彈走勢而言，區(qū)別只是漲多漲少而已。A股仍然在探底的節(jié)奏中，成交量依然是縮量的態(tài)勢為主，并沒有明確的賺錢方向，這也導(dǎo)致了內(nèi)外盤出現(xiàn)較大的走勢區(qū)別。

(資料圖)

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)在AI 算力高彈性、國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)、下游模塊廠商海外業(yè)務(wù)拓展等的共同催化下，光芯片領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊，國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。CPO 方案是通過在交換機(jī)光電共封裝起到降低成本、降低功耗的目的。CPO 是長期來看在實(shí)現(xiàn)高集成度、低功耗、低成本以及未來超高速率模塊應(yīng)用方面是綜合最優(yōu)的封裝方案。LPO 短距離、低功耗、低時(shí)延等特性適配AI 計(jì)算中心。未來光芯片順應(yīng)集成化規(guī)律，向硅光芯片集成高速光引擎的發(fā)展趨勢是目前行業(yè)共識(shí)，硅光芯片憑借低成本、高性能的優(yōu)勢亦有望成為更優(yōu)解決方案。

三大指數(shù)開盤漲跌不一，兩市個(gè)股出現(xiàn)了久違的漲多跌少，題材板塊方面知識(shí)產(chǎn)權(quán)、東數(shù)西算、傳媒娛樂等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，雞肉、家居用品、房地產(chǎn)等板塊表現(xiàn)較差。汽車產(chǎn)業(yè)鏈早盤大漲，亞星客車漲停，江鈴汽車、江淮汽車等紛紛拉升，開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，鼓勵(lì)企業(yè)針對(duì)農(nóng)村地區(qū)特點(diǎn)，推動(dòng)性價(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng)，進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)。邊緣計(jì)算板塊持續(xù)活躍，智微智能開盤一字漲停，拓維信息漲停，優(yōu)刻得、潤欣科技等快速拉升，在元宇宙等概念主題投資、物聯(lián)網(wǎng)趨勢不斷加深以及5G等網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)發(fā)展背景下，邊緣計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品及應(yīng)用側(cè)有望打開海量空間。

液冷概念反復(fù)活躍，英特科技沖擊20%漲停，同星科技、高瀾股份等多股漲逾5%，近期《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》提出2025年50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，有望催化液冷技術(shù)滲透率的提升。充電樁板塊反復(fù)活躍，江蘇華辰再度漲停5天4板，長電高新、金冠電氣等紛紛跟漲，發(fā)布組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，提出推動(dòng)完善農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施，合理推進(jìn)農(nóng)村集中式公共充電樁場站建設(shè)。數(shù)據(jù)要素板塊反復(fù)活躍，人民網(wǎng)5天3板，佳華科技大漲超15%，開普云、新華網(wǎng)等快速跟漲，湖北公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營平臺(tái)和湖北數(shù)據(jù)要素流通交易平臺(tái)將于6月底上線，深圳數(shù)據(jù)交易所與珠海市香洲區(qū)日前共同實(shí)現(xiàn)了企業(yè)社保分析公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品正式上市深數(shù)所數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，推動(dòng)全國首個(gè)“政所直連”公共數(shù)據(jù)產(chǎn)品上市。

光伏板塊震蕩反彈，綠康生化漲停，鈞達(dá)股份拉升沖板，帝科股份、中信博等快速跟漲，根據(jù)“全球光伏”官網(wǎng)預(yù)測，2023年全球光伏組件的需求在450GW左右。硅料與硅片降價(jià)后，全產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)“以價(jià)換量”，背板、膠膜、銀漿、掩膜版等產(chǎn)能利用率較高的輔材有望率先實(shí)現(xiàn)高彈性。CPO概念股快速拉升，太辰光20CM漲停，源杰科技、德科立等紛紛漲超5%，近日光通信行業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計(jì)，使用基于SiP的光模塊市場份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。傳媒、游戲股持續(xù)走高，ChatGPT低開高走，開普云、掌趣科技沖擊20%漲停，金逸影視、新華傳媒漲停，三七互娛、中文傳媒等超10股漲超5%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)并未出現(xiàn)明顯的反彈走勢，但是中小創(chuàng)個(gè)股卻出現(xiàn)了明顯的反彈，說明有場外資金進(jìn)場的動(dòng)向。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周五在3200點(diǎn)附近反復(fù)還早呢當(dāng)，進(jìn)入到6月份連續(xù)橫盤震蕩，已經(jīng)讓市場進(jìn)入到機(jī)構(gòu)性行情中。5日線、10日線、250日線壓制明顯，下周就看能否站上去，那么繼續(xù)反彈的力度將會(huì)更強(qiáng)一些，關(guān)鍵還是要看主力資金的動(dòng)向，中特估的走勢尤為關(guān)鍵。接下來注意大盤能否在322點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五小幅度高開后橫盤震蕩，盤中并未出現(xiàn)大幅度下跌的走勢，但是新低之后仍然沒有企穩(wěn)跡象，這個(gè)位置依然要小心。按照牛哥的分析來看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)目前的走勢是沒有企穩(wěn)將會(huì)再度新低，這里要關(guān)注新能源、AI板塊的動(dòng)向，暫時(shí)來看大消費(fèi)還是輪動(dòng)拉升的走勢。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2100點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

6月份A股市場進(jìn)入到主力資金在大盤3200點(diǎn)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，然而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和深證成指不斷創(chuàng)出新低，出現(xiàn)了明顯的走勢分歧。對(duì)比近期的外圍走勢來看，外圍新能源行業(yè)呈現(xiàn)牛市格局，但是A股新能源行業(yè)接近熊市的表現(xiàn)，市場的這種差異除了信心不足之外，與國內(nèi)外股市的供需關(guān)系差距較大有關(guān)。

目前來看A股權(quán)重股的表現(xiàn)較強(qiáng)，但是賺錢效應(yīng)還是在中小創(chuàng)板塊，市場成交量沒有明顯變化，結(jié)構(gòu)性行情依然明顯。上半年上交所IPO融資額將居全球首位，深交所第二，以及基金發(fā)行量大幅萎縮，當(dāng)前市場面臨的供需壓力加劇了上漲難度，目前最佳策略仍是等待調(diào)整之后的買入機(jī)會(huì)。

題材板塊中的CPO、通信設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，IT設(shè)備、家居用品、化纖等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站披露，商務(wù)部6月8日發(fā)布組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，為進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，根據(jù)“2023消費(fèi)提振年”活動(dòng)安排，商務(wù)部將組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)。

根據(jù)活動(dòng)安排，建立“百城聯(lián)動(dòng)”重點(diǎn)活動(dòng)清單。各地統(tǒng)籌部署汽車促消費(fèi)活動(dòng)，擇優(yōu)推薦3-5個(gè)“百城聯(lián)動(dòng)”候選城市及其重點(diǎn)汽車促消費(fèi)活動(dòng)安排。商務(wù)部將選取特色鮮明、優(yōu)勢互補(bǔ)的約100個(gè)城市，形成“百城聯(lián)動(dòng)”重點(diǎn)活動(dòng)清單。

在6月2日召開的國常會(huì)上指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

當(dāng)前車市呈弱復(fù)蘇狀態(tài)，但新能源滲透率進(jìn)一步攀升。推動(dòng)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)被視為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好的關(guān)鍵所在，汽車作為大宗消費(fèi)對(duì)于穩(wěn)增長至關(guān)重要。疊加前期國家明確新能源汽車下鄉(xiāng)政策，后續(xù)新能源汽車需求有望逐步回暖。

同時(shí)據(jù)湘財(cái)證券判斷，中國新能源汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步復(fù)蘇中，考慮到再往后的七月八月是夏休淡季，五月六月會(huì)是銷售沖量關(guān)鍵時(shí)間窗口，必然要有所發(fā)力是以保障全年銷量目標(biāo)，2023 年 新能源汽車銷量高增長有望延續(xù)。

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