【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。

(資料圖片僅供參考)

急反彈真帶勁，周二大盤(pán)縮量反彈，但是，同花順全A大漲1.85%，而中特估100大漲2.63%，權(quán)重和題材是比翼雙飛，那現(xiàn)在行情怎么看呢？

一、關(guān)于大盤(pán)

我們把同化順全a跟上等指數(shù)疊加，你會(huì)發(fā)現(xiàn)每次上證指數(shù)，離全a比較遠(yuǎn)的時(shí)候，他就容易快速修正，大白話就是——A股從近幾年看，很容易急跌慢漲！

那現(xiàn)在看急跌之后，可能慢漲為主，也很難說(shuō)一蹴而就，所以，我們只要守住系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)，那還是可以干嘛，縮量反映出套牢盤(pán)，比較嚴(yán)重，因?yàn)樘琢寺?，怎么愿意賣(mài)呢？

北向是流出的，也反映出市場(chǎng)有一定的分歧，這其實(shí)是好事啊，一次性預(yù)期太強(qiáng)又遇大陽(yáng)線，反彈就（容易）戛然而止了，短期回補(bǔ)3197缺口之后，我預(yù)計(jì)可能會(huì)次高位橫盤(pán)為主。

二、重點(diǎn)說(shuō)一下熱點(diǎn)

滿屏找，你找到AI了嗎？

沒(méi)有找到！

AI當(dāng)中的光模塊、CPO、游戲，AI應(yīng)用的傳媒、醫(yī)療以及能源，這些應(yīng)用我都沒(méi)有找到，漲的是地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，軍工產(chǎn)業(yè)鏈，還有反復(fù)活躍的像機(jī)器人，光伏、電力產(chǎn)業(yè)鏈。

雖然反彈了，但可能跟大家預(yù)期當(dāng)中還是有差別，這地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，還是賭一個(gè)政策，因?yàn)橹芏?月27號(hào)，反正7月下旬那肯定有會(huì)這個(gè)大家賭的這個(gè)預(yù)期，一般在7月上旬的時(shí)候，這個(gè)政策就會(huì)明朗。

地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈我覺(jué)得還是優(yōu)選賽道，我們重點(diǎn)看的是物業(yè)管理，家居輕工這些可能彈性更大一點(diǎn)！但是，我就不打算參與了，因?yàn)?，行業(yè)景氣度也就是這個(gè)情況，參與的意義不大，同時(shí)，光伏、電力機(jī)器人這些分化的，我覺(jué)得還是可以在里面搞一搞的，AI雖然沒(méi)有找到。

三、重點(diǎn)提示

但是，AI當(dāng)中的一個(gè)偏硬件的，就是以中興通訊為核心，這千億市值為代表的這些大標(biāo)，周二反復(fù)的拉高，在創(chuàng)新高，那這個(gè)我們需要注意就是硬件，就5G硬件在漲，那這個(gè)可能有一定的持續(xù)性，大家在這里面找一找，創(chuàng)新高的板塊的拋壓相對(duì)較小，更容易創(chuàng)新高，漲起來(lái)有存在的合理性，這就是我們做短線，做后手的一個(gè)大原則

四、實(shí)盤(pán)操作

中線繼續(xù)反正不好，這個(gè)市場(chǎng)一直在抽水，方向也不明。

短線玩的確實(shí)非常嗨，我們這個(gè)機(jī)器人，周一的減速器，周二還漲停呢，但是，我們沒(méi)有賣(mài)在漲停板，挺可惜的，短線我們現(xiàn)在做的還是比較有心得，希望這一塊能延續(xù)，通過(guò)這次大跌以及快速的反彈，我們能完善我們的交易體系，也希望能幫助大家構(gòu)建自己的短線交易體系。

因?yàn)楝F(xiàn)在打漲停板，確實(shí)是是太普通了，已經(jīng)意義不大了。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

說(shuō)下風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是最主要考慮的，因?yàn)榧钡笫袌?chǎng)的信心恢復(fù)，還是比較快的，有人說(shuō)要不要抄底？要不要梭哈，最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于你選擇不對(duì)，努力白費(fèi)，大盤(pán)周一我沒(méi)說(shuō)過(guò)，他可能是個(gè)復(fù)合底，但是因?yàn)閯倓偡磸?，所以談不到，就現(xiàn)在就擔(dān)心大盤(pán)會(huì)二次探底，或者是多次探底。

選擇不對(duì)，就像AI一樣，周二找一下，都沒(méi)有找到，這個(gè)才是我們擔(dān)心的，所以，建議大家后手，選擇市場(chǎng)選擇的方向，這才是我們做后手的一個(gè)指導(dǎo)思想。

研究方面

受近期馬斯克spaceX消息不斷影響，中國(guó)辦星鏈備受期待，市場(chǎng)預(yù)計(jì)9月份或有新動(dòng)作，A股6G再次活躍。研究跟蹤，北斗+無(wú)線通信雙輪驅(qū)動(dòng)，國(guó)防信息化龍頭的“北斗全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭”的上市公司。

關(guān)鍵詞：