【盤面分析】

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近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)忽強(qiáng)忽弱，但是整體來看還是偏好，如果美國(guó)房地產(chǎn)成功軟著陸，那么美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹及就業(yè)的難度無疑將再進(jìn)一步，在此基礎(chǔ)上政策轉(zhuǎn)向不會(huì)太早。A股市場(chǎng)在連續(xù)下跌后，出現(xiàn)主力資金出手護(hù)盤的跡象，中字頭、金融股等中特估板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，只不過市場(chǎng)的趨勢(shì)機(jī)會(huì)仍需要等待市場(chǎng)環(huán)境的變化，暫時(shí)來看還是下跌中的反彈。隨著6月份即將過去，7月份的“七翻身”行情值得期待，同時(shí)注意市場(chǎng)熱點(diǎn)熄火后，誰能在讀扛起大旗來捍衛(wèi)A股的上漲情緒。

騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)電力板塊持續(xù)走強(qiáng)，深南電A晉級(jí)4連板，世茂能源獲3天2板，其它個(gè)股也表現(xiàn)活躍。高溫天氣驅(qū)動(dòng)電力需求側(cè)建設(shè)，電網(wǎng)智能化有望核心受益，今年迎峰度夏期間全國(guó)電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。盡管厄爾尼諾現(xiàn)象對(duì)天氣的影響存在不確定性，但市場(chǎng)已對(duì)目前極端天氣頻發(fā)及初夏的高溫天氣產(chǎn)生了關(guān)注。在此背景下，電力需求側(cè)響應(yīng)建設(shè)有望受到市場(chǎng)重視，隨著電煤價(jià)格回落到合理區(qū)間后，行業(yè)闊別已久的公用事業(yè)屬性將會(huì)回歸，電力板塊關(guān)注度明顯提升。

三大指數(shù)集體低開，外盤歐美股市隔夜反彈，A股卻開始唱反調(diào)了，兩市個(gè)股開盤紅盤數(shù)量不超過600只，這個(gè)位置仍然要小心謹(jǐn)慎，題材板塊方面煤炭、電力、供氣供熱等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息安全、軟件服務(wù)等板塊表現(xiàn)較差。電力股再度活躍，深南電A4連板，桂東電力、桂冠電力漲超5%，電價(jià)中樞無法大幅抬升的背景下，靈活性資源緊張是電力保供重要挑戰(zhàn)，電源側(cè)靈活性資源供給明顯瓶頸，電力保供對(duì)發(fā)掘新的靈活性資源提出迫切需求。煤炭股震蕩走高，鄭州煤電漲停，山煤國(guó)際、陜西黑貓等紛紛跟漲，目前供需格局有望趨緊，而煤炭需求旺季即將到來，水電降幅擴(kuò)大帶來替代需求向好，電煤需求有望觸底反彈，非電煤需求有望持續(xù)改善。

AI概念股繼續(xù)下挫，CPO、算力等方向領(lǐng)跌，浪潮信息、云賽智聯(lián)等超10股跌停，龍芯中科跌超17%，博創(chuàng)科技跌超10%，云從科技、拓爾思等超30股跌逾5%，GPT-4在美國(guó)統(tǒng)一律師資格考試中正確率高于此前GPT模型和人類考生平均正確率，在其中7項(xiàng)考試中5項(xiàng)領(lǐng)先人類考生，法律有望成為是大模型契合的行業(yè)之一。光伏設(shè)備板塊震蕩反彈，歐晶科技大漲8%，鹿山新材、寶馨科技等紛紛拉升，預(yù)計(jì)2023 年全球光伏直流側(cè)裝機(jī)需求將達(dá)到382GW，同比增速將達(dá)到 58%，其中國(guó)內(nèi)直流側(cè)裝機(jī)有望達(dá)到150GW，全球光伏高景氣狀態(tài)延續(xù)。周一普跌，周二普漲，周三再度普跌，這樣的玩法“小心臟”怎么受得了？市場(chǎng)依然是群龍無首的狀態(tài)，看來6月份就要這樣“混過去了”！

半導(dǎo)體設(shè)備板塊震蕩回升，華海清科沖板，北方華創(chuàng)、偉測(cè)科技等快速跟漲，隨著人工智能、汽車智能化、5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興市場(chǎng)不斷發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)半導(dǎo)體行業(yè)庫存去化顯著， 開始終端需求逐漸回暖，部分產(chǎn)品訂單量回升，行業(yè)整體下行阻力增大，此輪周期拐點(diǎn)或?qū)@現(xiàn)。軍工板塊異動(dòng)拉升，烽火電子直線漲停，邁信林、中國(guó)動(dòng)力等多股漲超5%，在顯著超跌的背景下，未來三年不少軍工標(biāo)的絕對(duì)增速仍維持較高水平，估值與成長(zhǎng)性匹配度高，股價(jià)位置處于中下部，疊加三季度中上游需求回補(bǔ)落地，軍工板塊有望在板塊輪動(dòng)中持續(xù)修復(fù)。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周三低開后水下震蕩為主，中特估并未出手護(hù)盤，主力資金多次想要護(hù)盤拉升，但是沒有跟風(fēng)資金，所以反彈力度太弱。這個(gè)位置無法繼續(xù)上攻，上方缺口也沒有明顯補(bǔ)掉，下方缺口還在那里懸著，這里可謂是可上可下，暫時(shí)來看還是要謹(jǐn)慎為上，不宜過早大倉位進(jìn)行操作。接下來注意大盤能否在3180點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三低開后一蹶不振，雖然沒有繼續(xù)創(chuàng)出新低，但是AI板塊持續(xù)調(diào)整，部分個(gè)股短短4個(gè)交易日跌幅超過了40%，這對(duì)于市場(chǎng)人氣影響很大。新能源板塊也沒有出現(xiàn)帶頭拉升的走勢(shì)，反而是夏季相關(guān)的電力、煤炭板塊受到資金垂青，熱點(diǎn)板塊仍然是“一日游”行情為主，依然還是短線資金和游資主導(dǎo)行情節(jié)奏。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2150點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

從近期的市場(chǎng)行情來看，投資者最難受的是跌一天、漲一天，然后又跌一天，這往往會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)賺錢效應(yīng)預(yù)冷，多頭資金不知道該如何處置，也會(huì)導(dǎo)致兩市成交量進(jìn)一步縮量。目前的反彈連上方缺口都無法快速補(bǔ)掉，那么就要小心這個(gè)位置橫盤后再度下行，關(guān)鍵要看3150點(diǎn)這里的支撐能否穩(wěn)不住。毫不開玩笑地說：“這里還是下跌趨勢(shì)，并沒有明顯的止跌走勢(shì)，一旦向下恐怕要3000點(diǎn)見了，那么3季度會(huì)更加難受?！睍簳r(shí)來看還是短線操作思路為主，不宜戀戰(zhàn)，更不宜追漲參與熱門，最近的走勢(shì)都是“殺強(qiáng)勢(shì)股”！

題材板塊中的減速器、煤炭、電力等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)、ChatGPT等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)5G新通話已于今年6月在試點(diǎn)省份進(jìn)行試商用，接下來的10月、12月將分別在第一批14省、第二批17省上線商用。5G+衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)融合方面，今年12月將完成基站上星原型、星地融合網(wǎng)絡(luò)原型，到了明年，將完成星地互通試點(diǎn)、基站上星驗(yàn)證以及星地融合網(wǎng)絡(luò)原型驗(yàn)證。

5G新通話是5G網(wǎng)絡(luò)革命性的技術(shù)之一。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，以及人工智能、元宇宙等前沿技術(shù)的逐步成熟，人們對(duì)實(shí)時(shí)通信的“剛性需求”已不再滿足于傳統(tǒng)的音視頻溝通，新場(chǎng)景、新需求不斷涌現(xiàn)。

6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優(yōu)質(zhì)資源，兼顧覆蓋和容量?jī)?yōu)勢(shì)，特別適合5G或未來6G系統(tǒng)部署，同時(shí)可以發(fā)揮現(xiàn)有中頻段5G全球產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。此次以法規(guī)形式確定其規(guī)則地位，有利于穩(wěn)定5G/6G產(chǎn)業(yè)預(yù)期，推動(dòng)5G/6G頻譜資源全球或區(qū)域劃分一致，為5G/6G發(fā)展提供所必需的中頻段頻率資源，促進(jìn)移動(dòng)通信技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

海外方面，據(jù)C114通信網(wǎng)，2023年6月12日-22日，國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）無線電通信部門5D工作組（ITU-R WP5D）第44次會(huì)議在瑞士日內(nèi)瓦召開，如期完成了《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》，這將有利于6G全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的形成。

根據(jù)通信制式歷史迭代經(jīng)驗(yàn)，6G目前正處在標(biāo)準(zhǔn)制定前期，預(yù)計(jì)2030年左右將投入商用。6G將實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物的連接，實(shí)現(xiàn)物理世界和虛擬世界的連接，同時(shí)，有望將感知和人工智能等能力融合到網(wǎng)絡(luò)中，成為承載新用戶、賦能新應(yīng)用的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

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