如何通過倉位設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性行情中，抓到主線行情。

(相關(guān)資料圖)

首先，先解釋幾個基本名詞：什么是結(jié)構(gòu)性行情。

簡單來說，就是市場不是整體上漲，而是部分股票在上漲。去年就是，今年大概率也是。

但是值得注意的是，去年這個結(jié)構(gòu)性行情，跟往年的不一樣。往年通常是題材內(nèi)部的輪動形成的結(jié)構(gòu)性行情，比如今天漲A題材，明天漲B題材。永遠(yuǎn)是小盤股的天下。28分化只是偶爾的甜點(diǎn)。

而去年，幾乎是長達(dá)大半年的28分化，20%的大票們在頂級大票的帶領(lǐng)下一路上漲，中間形成了內(nèi)部輪動：今天漲白酒，明天漲保險，后天漲機(jī)械。偶爾在一起漲。去年雄安之后，題材股變成了甜點(diǎn)，飯后偶爾來一點(diǎn)。

所以，去年是廣大交易員前所未有的分化的一年：賺錢的，覺得特別好做，買了幾個耳熟能詳?shù)拇笃保芍嶅X。賠錢的，覺得超級難，專注做題材股，打板，反包，低吸，點(diǎn)火，十八般武藝全用上，一年下來收獲聊聊。但凡我知道去年做題材股賺錢的，最大的秘密在于大多數(shù)時候空倉，偶爾出來偷一把。

造成這個原因就是有人抓住了主線行情，有人沒抓住主線行情。

什么是主線行情。

你也可以叫它主流風(fēng)格。就是在結(jié)構(gòu)性行情中，具有比較強(qiáng)持續(xù)性賺錢效應(yīng)的方向。

比如，去年藍(lán)籌股就可以算一個全年的主線行情，而細(xì)分下來，比如某段時間內(nèi)專門炒白酒，那么我就可以說，白酒是這段時間內(nèi)的主線行情。

而我們今天的倉位設(shè)計(jì)方法，主要是用來抓住大級別的主線行情。避免出現(xiàn)去年的情況：發(fā)現(xiàn)不了市場趨勢變化與市場趨勢對著干，錯失了市場最強(qiáng)有力的賺錢機(jī)會。（小級別的，靠你用盤口技術(shù)去捕捉，這個以前的文章都可以適用）。

而發(fā)現(xiàn)市場主線有一個最大的難點(diǎn)在于滯后性。比如今天藍(lán)籌漲了，你知道今天的主線行情是藍(lán)籌股，那么之后呢？它能持續(xù)嗎？

比如現(xiàn)在關(guān)于2018年市場到底是什么投資風(fēng)格爭論非常兇，有看好白馬的、有看好二線藍(lán)籌的，也有看好小盤股的。爭論這個沒有意義，也沒有結(jié)果，未來會發(fā)生什么，誰也說不清，對錯只能2018年12月才能揭曉。所以今天提出的這個方法，就是能夠有效的讓你做到盡可能的跟隨。猜對猜錯不重要，做對做錯才重要。

方法如下：

第一步：分賬戶

如果你過去是一個超短交易者，那么可以開三個股票賬戶，分別用來做傳統(tǒng)超短，趨勢超短，趨勢（波段）。如果你不是一個超短交易者，那分兩個股票賬戶就可以，分別做題材股與趨勢股。

第二步：利用實(shí)際盈利結(jié)果來調(diào)整倉位

你可以根據(jù)自己的實(shí)際情況設(shè)置一個周期，來審視自己的賬戶交易狀況。通常是一個月或者三個月。（不宜太短，不能低于一個月）

每一段周期之后，來檢查賬戶的總盈利與周期內(nèi)盈利，根據(jù)實(shí)際的盈利狀況，你自然就是發(fā)現(xiàn)：什么樣的操作真正讓你在賺錢。

然后你要做的，就是加大賺錢的賬戶，減小賠錢的賬戶。

文章寫到這，只要你干過管理崗位，你就會發(fā)現(xiàn)這套倉位設(shè)計(jì)的核心哲學(xué)了：實(shí)際上就是KPI考核的變種。

每隔一段不算太短的時間，用結(jié)果數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)一下員工的業(yè)績。員工A特別能裝，天天給你曬加班吃泡面的照片。員工B每天下班就走。作為領(lǐng)導(dǎo)，你很容易對A有好感對B反感，但是萬一A是裝的，B是效率高呢？

就好比去年做超短，題材股很容易隔三差五抓漲停，顯得很賺錢，但是，回撤如果太兇，最后總結(jié)下來，可能不怎么賺錢。

這里面是有原因的：可能是因?yàn)榧夹g(shù)不行，可能是因?yàn)槭袌鲲L(fēng)格不行。這個你分不清。

但是一旦有了對比，就很明顯了：如果你超短賬戶賠，趨勢賬戶賺，那么大概率就是市場風(fēng)格問題。

話又說回來，要把自己的倉位重點(diǎn)放在自己擅長的事情上。不擅長的，用小倉位去訓(xùn)練突破。

還有一個重點(diǎn)：調(diào)整倉位的考核周期不能太短。

絕對不要短于一個月。因?yàn)轭}材投機(jī)天生有著劇烈波動的特點(diǎn)?？赡苓@個禮拜你抓到一個連板票，一下子盈利20%。但這并不能說明什么，你需要用超過一個月的周期去看待這個市場賺錢效應(yīng)能否持續(xù)。

說句最簡單的，為什么絕大多數(shù)股民，一年下來，連大盤指數(shù)都跑不贏？而你一天，一星期跑贏大盤幾十個點(diǎn)跟玩一樣。

關(guān)于具體的倉位配置

題材超短：趨勢超短：藍(lán)籌趨勢波段

我自己的資金金額分配從去年年初的7:0:3，到9月份4:0:6，到12月份2:4:4，我打算今年開始用1：6：3分配。因?yàn)橹皼]有趨勢超短這回事，所以配比一直是零。每一個月小調(diào)整，三個月大調(diào)整。

小調(diào)整就是不會超過平衡格局，比如現(xiàn)在定的是大倉位在藍(lán)籌上，小倉位在題材上，一個月周期最多只是調(diào)整一下配比，不會打破這個格局。比如最多從3：7調(diào)整到4：6。而大調(diào)整就是反思自己是否預(yù)判失誤，徹底更改格局。可能就會從3：7調(diào)整為7：3。

因?yàn)槲业馁Y金體量相對于大多數(shù)股民，可能多一些，所以會很嚴(yán)格，而資金如果相對小的話，就不需要太苛刻，初期沒必要設(shè)置1這樣極端少的比例，盡量均衡一些。

我建議還沒有形成自己交易體系的同學(xué)，初始比例設(shè)置成3：3：4。用結(jié)果說話，不要用想象說話。

關(guān)于這個模式最重要的三點(diǎn)

1。每個賬戶要堅(jiān)持自己的風(fēng)格，絕對不要因?yàn)槟骋惶斐绦星樘貏e好，中線賬戶臨時去買它。（借口往往是不要太死板，特殊情況特殊處理）。只要出現(xiàn)一次，這個倉位管理基本就作廢失效了。因?yàn)檫@玩意就像家暴一樣，有第一次就絕對會有第二次。不要心懷幻想。

這時候，再想想：單次交易無論盈虧沒有任何意義。去年的雄安還記得吧？后面連板那么多，即使你賺到了，年底利潤保住了嗎？

倉位管理是為年底盈利負(fù)責(zé)，不為單筆交易負(fù)責(zé)。絕對不可亂。

2。要有耐心。如果你剛剛開始做，會看不出什么結(jié)果，但是等你熬過半年，你再回頭看結(jié)果，會發(fā)現(xiàn)很多自身的問題，而且會對自己的交易體系的成熟提供很強(qiáng)的思路參考。

3。周期考核期間，如果單個賬戶出現(xiàn)大虧損或者不賺錢等干擾你情緒的事情，寧可不交易，也不要在這個時候進(jìn)行調(diào)倉。調(diào)倉一定要按周期規(guī)定。不要因?yàn)橐粌晒P交易去下結(jié)論判斷。

很多人交易十年以上，依然一團(tuán)漿糊，原因就在于，今天看這個模式好，做這個，明天看那個好，做那個。沒有常性。

而這個方法如果你能堅(jiān)持下來，將會用冷冰冰的結(jié)果告訴你真相，也有助于你發(fā)現(xiàn)真正的自己。無法逃避。

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