軟科技能否接棒硬科技引領(lǐng)未來(lái)反彈?

近期A股市場(chǎng)可謂是風(fēng)格多變，科創(chuàng)昨天領(lǐng)漲今天領(lǐng)跌。收盤創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%，上證指數(shù)微漲0.04%。蟄伏日久的“軟科技”成為今天市場(chǎng)最亮的仔，計(jì)算機(jī)指數(shù)漲2.66%，傳媒漲超2%。硬科技領(lǐng)跌，電力設(shè)備跌2.44%。

消息面上，華為最新官宣其將于下周正式發(fā)布Harmony OS 3.0(以下稱“鴻蒙3.0”)，引爆鴻蒙概念。在估值持續(xù)處于歷史性低位的背景下，以計(jì)算機(jī)軟件、互聯(lián)網(wǎng)等為首的“軟科技”板塊，能否接棒硬科技，引領(lǐng)市場(chǎng)反彈，且拭目以待。

“軟科技”飆漲

華為終端官方微博正式宣布，將于7月27日舉行華為全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將發(fā)布“鴻蒙3.0”及多款終端新品，比如手機(jī)、智慧屏、筆記本、平板、耳機(jī)等。截至目前，搭載鴻蒙設(shè)備已超過(guò)2.4億臺(tái)，生態(tài)設(shè)備發(fā)貨量超過(guò)1.5億臺(tái)，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今明兩年鴻蒙搭載設(shè)備量有望達(dá)到5.6億臺(tái)。

安信證券建議，在計(jì)算機(jī)行業(yè)中，找出與華為在智能車、智能煤礦等方向有合作的公司：1、智能汽車/交通方向：四維圖新、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、盛視科技分別在汽車、港口等領(lǐng)域與華為有合作。2、煤礦信息化：行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)梅安森、龍軟科技、工大高科、科達(dá)自控等公司不斷推進(jìn)與華為合作。3、鴻蒙開(kāi)發(fā)等外包服務(wù)商：軟通動(dòng)力、中國(guó)軟件國(guó)際、拓維信息、潤(rùn)和軟件等公司與華為合作不斷推進(jìn)。

今天鴻蒙概念和華為歐拉概念狂飆，收盤均漲逾7%。個(gè)股方面，九聯(lián)科技、潤(rùn)和軟件20CM漲停，誠(chéng)邁科技、科藍(lán)軟件、軟通動(dòng)力等多股漲超13%。

兩大板塊估值處于歷史性低位

“軟科技”霸榜漲幅榜，華為鯤鵬、數(shù)據(jù)安全、電子身份證等多個(gè)相關(guān)概念漲逾4%。行業(yè)方面，計(jì)算機(jī)行業(yè)漲2.66%位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜首位，傳媒行業(yè)漲2.1%位居次席。今年以來(lái)，計(jì)算機(jī)和傳媒兩大行業(yè)跌幅較大，累計(jì)跌幅均超過(guò)24%。上述兩大行業(yè)估值處于歷史性低位。其中，計(jì)算機(jī)指數(shù)市盈率在歷史百分位26%左右;傳媒指數(shù)市盈率則在4%左右。

東北證券指出，政策反轉(zhuǎn)將使得 TMT 行業(yè)估值大概率修復(fù);景氣上，傳媒、計(jì)算機(jī)受益于政策放松和國(guó)產(chǎn)化，通信和電子受益于新一輪數(shù)字設(shè)備和產(chǎn)品需求上升。信達(dá)證券指出，軟科技(傳媒計(jì)算機(jī))的長(zhǎng)期基本面格局較好，比如元宇宙概念的提出，可以展望的空間很大。

北向資金搶籌這些“低估”股票

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶篩選出當(dāng)前市盈率低于未來(lái)成長(zhǎng)性的個(gè)股，這類股票或處于低估狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在5家以上的計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)股中，有60多只個(gè)股今年預(yù)測(cè)市盈率低于明后兩年預(yù)測(cè)凈利增速均值。其中，三人行、大華股份、新國(guó)都、姚記科技、萬(wàn)達(dá)電影、昆侖萬(wàn)維等個(gè)股前瞻PEG均低于0.6倍。

有40多只個(gè)股為陸股通標(biāo)的。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照持股變動(dòng)與成交均價(jià)計(jì)算，有19只成長(zhǎng)股7月以來(lái)獲得北向資金凈增持。其中，增持金額最高的是分眾傳媒，超過(guò)9億元。此外，同花順、超圖軟件、姚記科技、上海鋼聯(lián)等個(gè)股獲增持均超過(guò)3000萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 釋放信號(hào) 兩大板塊估值 北向資金 資金流向