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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月30日，華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報(bào)告。

該基金簡(jiǎn)稱為華夏北京保障房REIT，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為京保REIT，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為華夏北京保障房REIT，基金代碼508068，基金管理人華夏基金，基金托管人建設(shè)銀行，上市交易所上海證券交易所，封閉期62年，基金發(fā)售的詢價(jià)工作已于2022年8月12日完成，基金管理人根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，確定本基金認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.510元/份。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，期內(nèi)，該基金收入36,311,630.50元，本期凈利潤(rùn)15,503,130.26元，本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~27,088,449.65元，期末基金總資產(chǎn)1,403,816,126.14元，期末基金凈資產(chǎn)1,264,573,812.36元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例為111.01%。期末基金份額凈值2.5291元。

期間，實(shí)際分配金額19,125,046.72元，單位實(shí)際分配金額0.0383元。本期合并凈利潤(rùn)15,503,130.26元本期折舊和攤銷(xiāo)11,747,711.58元，本期所得稅費(fèi)用-1,071,810.17元本期稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)26,179,031.67元。

報(bào)告期內(nèi)，項(xiàng)目公司整體運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，完成收入35,861,259.00元，項(xiàng)目公司EBITDA為29,096,668.00元。報(bào)告期內(nèi)項(xiàng)目公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，不存在未決重大訴訟或糾紛。

項(xiàng)目公司下轄兩處公租房資產(chǎn)，分別位于北京市海淀區(qū)文龍家園一里的文龍家園公租房項(xiàng)目和位于北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)北路82號(hào)院的熙悅尚郡公租房項(xiàng)目。兩處資產(chǎn)合計(jì)可出租房間數(shù)2,168套，可出租面積共計(jì)112,796.30平米。截至報(bào)告期末，已出租房間2,103套，已出租面積共計(jì)109,446.62平米，出租率總計(jì)97.03%。

報(bào)告期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金收繳率為97.58%。其中，文龍家園項(xiàng)目租金定價(jià)為52元/月/平米，可出租面積為76,564.72平米，截至本報(bào)告期末出租率為96.67%，報(bào)告期內(nèi)租金收繳率為96.99%；熙悅尚郡項(xiàng)目租金定價(jià)為60元/月/平米，可出租面積為36,231.58平米。截至本報(bào)告期末出租率為97.80%，報(bào)告期內(nèi)租金收繳率為98.72%。

租約結(jié)構(gòu)和剩余期限方面，截至報(bào)告期末，文龍家園項(xiàng)目單位躉租面積占已出租面積比例為22.29%，個(gè)人租戶比例為77.71%；熙悅尚郡項(xiàng)目全部為個(gè)人租戶。兩項(xiàng)目合并的租約期限分布情況如下：一年期及以內(nèi)租約面積占實(shí)際已出租面積的43.29%；一年至兩年期（含兩年）租約面積占實(shí)際已出租面積的36.87%；兩年至三年期（含三年）租約面積占實(shí)際已出租面積的19.84%。

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