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環(huán)球關注:基金金元順安元啟“奇葩”操作 一個月內多次調整申購額度

2022-08-24 08:05:01  來源:每日經(jīng)濟新聞

每經(jīng)記者:黃小聰 每經(jīng)編輯:趙云


【資料圖】

近日,多只基金連續(xù)調整單日申購額度。

其中就包含了知名基金經(jīng)理丘棟榮的產(chǎn)品,其管理的中庚小盤價值股票剛在月中把單日限額調整到100萬元,僅一周時間又直接將單日限額調低到1萬元。

視覺中國圖

除了這只基金,還有一只有點“奇葩”的產(chǎn)品,8月初時,金元順安元啟將單日單賬戶限額降到了50元,不到一個月時間,該基金連50元的參與機會都不給了,直接閉門謝客。

單日限額降至原來的1%

自進入今年8月份以來,雖然整體行情沒有特別火爆,但是部分板塊和個股還是有著比較明顯的結構性機會,特別是中證1000為代表的一些小盤股表現(xiàn)比較搶眼。

而一些聚焦小盤股的基金,也迎來了春天,有的基金甚至短時間內多次調整單日申購限額。比如中庚小盤價值股票,在本月初時,剛剛公告自8月8日起恢復申購,但僅僅放開了一周時間,就又公告自8月15日將設置單日單賬戶100萬元的申購限額。

又過了一周時間,該基金再次調整申購限額,自8月22日起將單日單賬戶的額度降低至原來的1%,進一步調低到了1萬元。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉,從恢復申購到限額1萬元,短短兩周時間,得益于機構和渠道的踴躍,該基金的資金流入或超過了40億元,其中在恢復申購的第一周,流入就超過了30億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示,如果以“小盤”為關鍵字進行篩選,再剔除QDII產(chǎn)品,在所有名字帶“小盤”的基金中,截至8月22日,過去一個月,收益中位數(shù)為2.86%,最高的回報接近10%。

不過也有部分基金實現(xiàn)了負收益,比如諾德中小盤和匯豐晉信中小盤,近一個月的收益分別為-1.35%和-0.27%,而從持倉來看,持倉品種和基金名稱還是有些差別。比如諾德中小盤,截至二季度末的持倉中,包括寧德時代、比亞迪等個股,這些個股顯然已經(jīng)不能列為中小盤了。

50元參與機會也不給

除了小盤主題基金在限購,還有一只比較“奇葩”的基金近日直接閉門謝客了。

這只基金就是在8月初曾引起熱議的金元順安元啟,該基金曾公告自2022年8月1日起,單日單個基金賬戶累計申購的金額不超50元。

短短不到一個月時間,該基金連50元的申購限額也不給了,近日該基金公告于2022年8月22日暫?;鸬纳曩?、轉換轉入、定期定額投資的業(yè)務。

有意思的是,該基金自去年以來多次調整限額,而且經(jīng)常出現(xiàn)在一個月之內多次調降,其中去年12月份時,該基金曾兩次調整限額,先是單日限額10萬元,后又調到了5萬元,到了今年1月份時,在一個月時間內連發(fā)3次公告,分別將限額從5萬元調到了1萬元,再調到2000元和100元。

值得一提的是,該基金今年以來有著不錯的業(yè)績表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月22日的回報達31.74%,排在同類產(chǎn)品前10的位置,二季報顯示,該基金的規(guī)模約為12.4億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,整體來看,隨著業(yè)績的走好,該基金通過控制規(guī)模來獲得比較好的管理舒適度,也提高持有人的持基體驗,甚至是相當于成為了金元順安基金的一只“櫥窗”產(chǎn)品。但在規(guī)模并不大的情況下,連單日50元的額度都不能提供,與契約型開放式的運作方式還是存在一定的相悖。

關鍵詞: 小盤價值 數(shù)據(jù)顯示 不到一個月

  
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