2023年1月13日晚間，焦作萬方(000612.SZ)公告，公司擬在不影響公司正常經(jīng)營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，總額度不超過3億元，投資期限不超過12個月，在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)部門具體實(shí)施。

公司于2023年1月13日召開了第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)管理層使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

【資料圖】

一、委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

(一)投資目的

為進(jìn)一步提高公司暫時閑置的自有資金的使用效率，合理利用閑置資金，公司擬在不影響正常業(yè)務(wù)經(jīng)營和確保資金安全的前提下，將部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

(二)投資額度

公司預(yù)計(jì)使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，總額度不超過3億元，在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。相關(guān)額度的使用期限不超過12個月，期限內(nèi)任一時點(diǎn)的委托理財(cái)金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不超過3億元。

(三)投資方向

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇安全性較高、流動性較好且最長期限不超過12個月的低風(fēng)險類銀行理財(cái)產(chǎn)品。

(四)投資期限

投資期限為審批之日起至2023年12月31日。

(五)資金來源

進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為公司暫時閑置的自有資金，資金來源合法合規(guī)。

焦作萬方表示，在保證公司資金安全和正常經(jīng)營的前提下，公司使用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，產(chǎn)生的利得和損失，計(jì)入公司當(dāng)期損益，可以提高公司的資金使用效率，不會影響公司的主營業(yè)務(wù)的正常開展，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定。同時可以進(jìn)一步提高暫時閑置的自有資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，為廣大股東創(chuàng)造更大的價值，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

關(guān)鍵詞： 自有資金 委托理財(cái) 焦作萬方