2023年1月16日，天能股份(688819.SH)公告，公司于2023年1月16日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，同意公司及子公司在不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的情況下，使用最高余額不超過人民幣100億元(含本數(shù))的暫時閑置自有資金進(jìn)行委托理財，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、短期低風(fēng)險類、固定收益類的理財產(chǎn)品等)，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

董事會授權(quán)公司董事長在上述額度和期限內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會就此事項均發(fā)表了明確同意的意見。

(相關(guān)資料圖)

一、本次使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)幕厩闆r

(一)投資目的

為提高自有資金使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，在確保不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。

(二)投資產(chǎn)品品種

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用部分暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、短期低風(fēng)險類、固定收益類的理財產(chǎn)品等)。

(三)投資額度及期限

在確保不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的前提下，公司及子公司擬使用最高余額不超過人民幣100億元(含本數(shù))的暫時閑置自有資金進(jìn)行委托理財，投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、短期低風(fēng)險類、固定收益類的理財產(chǎn)品等)，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

(四)決議有效期

自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

關(guān)鍵詞： 自有資金 委托理財 投資產(chǎn)品