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環(huán)球新資訊:合資理財公司最新成績單!四家管理規(guī)模760億,持倉風(fēng)格差異巨大

2023-04-19 11:48:01  來源:券商中國

近日,四家合資理財公司的2022年末存續(xù)規(guī)模與貨架分布出爐。

其中匯華理財、施羅德交銀和貝萊德建信管理規(guī)模分別為509.67億元、180.82億元和67.4億元,2022年中開業(yè)的高盛工銀存續(xù)理財余額約1.51億元。


(資料圖片)

投資風(fēng)格上看,各家主打產(chǎn)品及投資風(fēng)格已現(xiàn)分化:其中,匯華理財、施羅德交銀理財主打固收類產(chǎn)品,而貝萊德建信理財和高盛工銀理財目前更強調(diào)權(quán)益投資,不過,高盛工銀理財開業(yè)時間尚短,后續(xù)結(jié)構(gòu)有待觀察。

合資理財投資風(fēng)格差異大

證券時報記者梳理各合資理財公司數(shù)據(jù)顯示,四家公司合計管理規(guī)模約760億元,從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看,4家公司投資風(fēng)格已然分化:

匯華理財、施羅德交銀理財主打固收類產(chǎn)品,所以持倉必然也以固收類資產(chǎn)占據(jù)絕對比重。

截至2022年末,匯華理財?shù)拇胬m(xù)理財余額509.67億元。其中固收類產(chǎn)品余額占比97.7%,混合類產(chǎn)品余額占比2.3 %。持倉方面,穿透后固收類資產(chǎn)占比98.2%,權(quán)益類資產(chǎn)占比僅1.3%。

截至2022年末,施羅德交銀存續(xù)理財余額180.82億元。其中固收類產(chǎn)品余額占比98.8%,混合類產(chǎn)品占比1.2%。持倉方面,穿透后固收類資產(chǎn)占比97.3%,權(quán)益類資產(chǎn)占比僅0.4%。

在中國市場均以權(quán)益類產(chǎn)品試水,并且更強調(diào)權(quán)益投資的是貝萊德建信理財和高盛工銀理財,但后者成立時間較短,短期占比表現(xiàn)不太具備參考性。截至2022年末,貝萊德建信理財配置的權(quán)益類資產(chǎn),不管是從余額還是占比,均高于匯華理財和施羅德交銀理財。

截至2022年末,貝萊德建信的管理規(guī)模約為67.4億元。其中固收類產(chǎn)品余額占比62.41%,權(quán)益類產(chǎn)品余額占比35.21%,混合類占比2.39%。

穿透后的投資資產(chǎn)中,占據(jù)絕對比重的是債券,投資金額約為58.68億元,占比70.59%;權(quán)益類資產(chǎn)的金額約22.97億元,占比27.63%。值得一提的是,貝萊德建信的權(quán)益資產(chǎn)余額,比匯華理財?shù)?億、施羅德交銀的1.03億元、以及高盛工銀的1.51億元相加總還要高。

截至2022年末,高盛工銀存續(xù)理財余額約1.51億元。持倉方面權(quán)益類資產(chǎn)占比93.97%,固收類資產(chǎn)占比6.03%。

去年“贖回潮”亦波及合資理財

盤點去年的債市劇烈波動引發(fā)的“贖回潮”,這讓渠道高度依賴母行、起步較晚規(guī)模分母較小、底層資產(chǎn)投向全為標準化資產(chǎn)的合資理財,受傷不小。

這種波及體現(xiàn)在兩個方面:一是業(yè)績欠佳。絕對收益方面,僅記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),目前各家合資理財?shù)拇胬m(xù)理財中,匯華理財-匯澤穩(wěn)進開放式混合類理財產(chǎn)品、匯華理財-匯理開放式固收類理財產(chǎn)品2021年045期、貝萊德建信的貝盈A股新機遇私行專享權(quán)益類理財產(chǎn)品(最低持有360天)、貝萊德建信理財貝盈A股新機遇權(quán)益類理財產(chǎn)品2期(最低持有720天)等涵蓋固收、權(quán)益、混合不同類型的產(chǎn)品,凈值均未回到1以上。

另據(jù)南財理財通數(shù)據(jù),截至3月9日,合資理財公司發(fā)行的、成立滿1年的67只理財產(chǎn)品,近1年回報的算術(shù)平均值為1.203%,中位數(shù)為1.199%。這一表現(xiàn)低于四家股東理財公司的平均水平,也稍遜色于全部理財公司理財產(chǎn)品的平均水平。

第二個影響,是存續(xù)規(guī)模縮水。以匯華理財為例,其去年6月末存續(xù)余額為808.92億元,而年末的存續(xù)理財余額509.67億元,縮水逾299億元。當然,這也與公司部分產(chǎn)品在去年下半年集中到期有關(guān)。

但進入今年,一些好的跡象已經(jīng)在發(fā)生,在去年末建倉的權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)良好。目前高盛工銀理財披露了旗下權(quán)益類產(chǎn)品的一季報,從中我們可以一窺合資理財公司對二級市場的選股偏好。

截至3月末,高盛工銀理財權(quán)益類產(chǎn)品“盛鑫君智私銀尊享量化權(quán)益類理財產(chǎn)品 1 期”的資產(chǎn)凈值達到2.69億元。其起始日期為2022年11月17日,一季度產(chǎn)品累計單位凈值增長率為3.97%。

該產(chǎn)品權(quán)益投資占比93.8%(另有6.2%為現(xiàn)金及銀行存款),穿透后投資規(guī)模占比較高的前十項資產(chǎn)為貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、比亞迪、陽光電源、恒生電子、平安銀行、廣聯(lián)達、格力電器、中國太保。其中貴州茅臺占產(chǎn)品凈資產(chǎn)的比例為2.84%,其余九只股票的占比均在1.2%—1.54%之間。高盛工銀理財表示:該產(chǎn)品各類資產(chǎn)投資比例持續(xù)符合產(chǎn)品約定的投資要求,與業(yè)績基準的比例無顯著偏離,未曾出現(xiàn)主動和被動超限情形。

責(zé)編:李雪峰

校對:蘇煥文

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