環(huán)球新資訊:合資理財公司最新成績單!四家管理規(guī)模760億,持倉風(fēng)格差異巨大
近日,四家合資理財公司的2022年末存續(xù)規(guī)模與貨架分布出爐。
其中匯華理財、施羅德交銀和貝萊德建信管理規(guī)模分別為509.67億元、180.82億元和67.4億元,2022年中開業(yè)的高盛工銀存續(xù)理財余額約1.51億元。
(資料圖片)
投資風(fēng)格上看,各家主打產(chǎn)品及投資風(fēng)格已現(xiàn)分化:其中,匯華理財、施羅德交銀理財主打固收類產(chǎn)品,而貝萊德建信理財和高盛工銀理財目前更強調(diào)權(quán)益投資,不過,高盛工銀理財開業(yè)時間尚短,后續(xù)結(jié)構(gòu)有待觀察。
合資理財投資風(fēng)格差異大
證券時報記者梳理各合資理財公司數(shù)據(jù)顯示,四家公司合計管理規(guī)模約760億元,從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看,4家公司投資風(fēng)格已然分化:
匯華理財、施羅德交銀理財主打固收類產(chǎn)品,所以持倉必然也以固收類資產(chǎn)占據(jù)絕對比重。
截至2022年末,匯華理財?shù)拇胬m(xù)理財余額509.67億元。其中固收類產(chǎn)品余額占比97.7%,混合類產(chǎn)品余額占比2.3 %。持倉方面,穿透后固收類資產(chǎn)占比98.2%,權(quán)益類資產(chǎn)占比僅1.3%。
截至2022年末,施羅德交銀存續(xù)理財余額180.82億元。其中固收類產(chǎn)品余額占比98.8%,混合類產(chǎn)品占比1.2%。持倉方面,穿透后固收類資產(chǎn)占比97.3%,權(quán)益類資產(chǎn)占比僅0.4%。
在中國市場均以權(quán)益類產(chǎn)品試水,并且更強調(diào)權(quán)益投資的是貝萊德建信理財和高盛工銀理財,但后者成立時間較短,短期占比表現(xiàn)不太具備參考性。截至2022年末,貝萊德建信理財配置的權(quán)益類資產(chǎn),不管是從余額還是占比,均高于匯華理財和施羅德交銀理財。
截至2022年末,貝萊德建信的管理規(guī)模約為67.4億元。其中固收類產(chǎn)品余額占比62.41%,權(quán)益類產(chǎn)品余額占比35.21%,混合類占比2.39%。
穿透后的投資資產(chǎn)中,占據(jù)絕對比重的是債券,投資金額約為58.68億元,占比70.59%;權(quán)益類資產(chǎn)的金額約22.97億元,占比27.63%。值得一提的是,貝萊德建信的權(quán)益資產(chǎn)余額,比匯華理財?shù)?億、施羅德交銀的1.03億元、以及高盛工銀的1.51億元相加總還要高。
截至2022年末,高盛工銀存續(xù)理財余額約1.51億元。持倉方面權(quán)益類資產(chǎn)占比93.97%,固收類資產(chǎn)占比6.03%。
去年“贖回潮”亦波及合資理財
盤點去年的債市劇烈波動引發(fā)的“贖回潮”,這讓渠道高度依賴母行、起步較晚規(guī)模分母較小、底層資產(chǎn)投向全為標準化資產(chǎn)的合資理財,受傷不小。
這種波及體現(xiàn)在兩個方面:一是業(yè)績欠佳。絕對收益方面,僅記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),目前各家合資理財?shù)拇胬m(xù)理財中,匯華理財-匯澤穩(wěn)進開放式混合類理財產(chǎn)品、匯華理財-匯理開放式固收類理財產(chǎn)品2021年045期、貝萊德建信的貝盈A股新機遇私行專享權(quán)益類理財產(chǎn)品(最低持有360天)、貝萊德建信理財貝盈A股新機遇權(quán)益類理財產(chǎn)品2期(最低持有720天)等涵蓋固收、權(quán)益、混合不同類型的產(chǎn)品,凈值均未回到1以上。
另據(jù)南財理財通數(shù)據(jù),截至3月9日,合資理財公司發(fā)行的、成立滿1年的67只理財產(chǎn)品,近1年回報的算術(shù)平均值為1.203%,中位數(shù)為1.199%。這一表現(xiàn)低于四家股東理財公司的平均水平,也稍遜色于全部理財公司理財產(chǎn)品的平均水平。
第二個影響,是存續(xù)規(guī)模縮水。以匯華理財為例,其去年6月末存續(xù)余額為808.92億元,而年末的存續(xù)理財余額509.67億元,縮水逾299億元。當然,這也與公司部分產(chǎn)品在去年下半年集中到期有關(guān)。
但進入今年,一些好的跡象已經(jīng)在發(fā)生,在去年末建倉的權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)良好。目前高盛工銀理財披露了旗下權(quán)益類產(chǎn)品的一季報,從中我們可以一窺合資理財公司對二級市場的選股偏好。
截至3月末,高盛工銀理財權(quán)益類產(chǎn)品“盛鑫君智私銀尊享量化權(quán)益類理財產(chǎn)品 1 期”的資產(chǎn)凈值達到2.69億元。其起始日期為2022年11月17日,一季度產(chǎn)品累計單位凈值增長率為3.97%。
該產(chǎn)品權(quán)益投資占比93.8%(另有6.2%為現(xiàn)金及銀行存款),穿透后投資規(guī)模占比較高的前十項資產(chǎn)為貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、比亞迪、陽光電源、恒生電子、平安銀行、廣聯(lián)達、格力電器、中國太保。其中貴州茅臺占產(chǎn)品凈資產(chǎn)的比例為2.84%,其余九只股票的占比均在1.2%—1.54%之間。高盛工銀理財表示:該產(chǎn)品各類資產(chǎn)投資比例持續(xù)符合產(chǎn)品約定的投資要求,與業(yè)績基準的比例無顯著偏離,未曾出現(xiàn)主動和被動超限情形。
責(zé)編:李雪峰
校對:蘇煥文
"假球,假球!"
,啥情況?
關(guān)鍵詞:
- 環(huán)球新資訊:合資理財公司最新成績單!四家管理規(guī)模760億,持倉風(fēng)格差異巨大(2023-04-19 11:48:01)
- 【世界聚看點】美聯(lián)儲發(fā)表鷹派言論 國際金價震蕩收漲丨工行連線(2023-04-19 11:45:38)
- 訊息:多家險企啟動長峰醫(yī)院火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案(2023-04-19 11:52:58)
- 海南椰樹椰汁被強制執(zhí)行8萬(2023-04-19 11:51:36)
- 天天動態(tài):4000萬股!阿里大手筆減持AI巨頭,透露出了什么信號?(2023-04-19 11:47:32)
- 環(huán)球快看:市值縮水超1300億!多元化發(fā)展不順,片仔癀該如何突圍?(2023-04-19 11:41:37)
- 4月19日早間4家公司出現(xiàn)利空消息(2023-04-19 11:43:16)
- 我州2023年“文明杯”籃球賽開賽(2023-04-19 11:12:26)
- 最新:途家民宿:五一民宿提前預(yù)訂量是2019年同期的2倍(2023-04-19 11:10:38)
- 環(huán)球百事通!4月19日匯市觀潮:歐元、英鎊和日元技術(shù)分析(2023-04-19 11:11:53)
- 世界視點!中信建投期貨4月19日貴金屬早報:美元指數(shù)回落 貴金屬周一觸底反彈(2023-04-19 11:13:22)
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:2023年第15周生豬及豬肉價格環(huán)比下降(2023-04-19 11:08:09)
- 世界微頭條丨做生意20年積攢大量硬幣,銀行耐心為客戶清點兌換(2023-04-19 11:04:56)
- 環(huán)球即時看!在銀行存定期存款,需注意5大方面,老年人尤其要警惕(2023-04-19 10:59:08)
- 當前簡訊:聚力發(fā)展推動轉(zhuǎn)型 安圖農(nóng)商銀行實現(xiàn)首季“開門紅”(2023-04-19 10:50:19)
- 每日動態(tài)!美國銀行業(yè)存款“止血”成功?多家地區(qū)銀行公布超預(yù)期財報(2023-04-19 11:06:06)
- 最新:蘋果上線“余額寶”?年利率4.15%,美國平均水平10倍以上(2023-04-19 11:05:39)
- 今日最新!百聯(lián)股份2022年營收約322.7億元,同比下降6.87%(2023-04-19 10:47:23)
- 百事通!貴州茅臺:“大躍進”背后的隱憂(2023-04-19 10:45:46)
- 每日熱訊!火藥味濃厚!馬斯克暗示將起訴ChatGPT開發(fā)商OpenAI(2023-04-19 10:42:50)
- 一季度消費持續(xù)回暖!發(fā)改委“預(yù)告”利好,消費板塊有望爆發(fā)(2023-04-19 10:47:03)
- 南財研選快訊丨中信建投:黃金年底有望上行至2200附近,仍是大類資產(chǎn)首推(2023-04-19 10:50:03)
- 世界快資訊丨醫(yī)療保健中的 PoE 應(yīng)用(2023-04-19 10:06:52)
- 環(huán)球熱資訊!疫情過后爆發(fā)的20個行業(yè)_疫情過后爆發(fā)的20個行業(yè)有哪些(2023-04-19 09:51:27)
- 當前熱議!股民如何在注冊制時代賺錢?建立自己數(shù)據(jù)庫,指引操作(2023-04-19 09:54:49)
- 銀行危機使美國面臨信貸緊縮風(fēng)險(2023-04-19 09:59:18)
- 【全球聚看點】儲戶243萬存款被行長挪用,銀行卻一分不愿賠,判決大快人心(2023-04-19 09:54:46)
- 世界視訊!武進區(qū):一季度末金融機構(gòu)存貸款余額再創(chuàng)歷史新高(2023-04-19 10:05:48)
- 北京人壽緊急啟動長峰醫(yī)院火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案(2023-04-19 09:59:35)
- 天天即時:4.19號,今日市場利好消息(2023-04-19 09:37:41)
-
世界微頭條丨做生意20年積攢大量硬幣,銀行
極目新聞記者陳紅通訊員殷婷曾承4月14日上午,中國銀行薇湖支行營業(yè)廳工作人員為客戶清...
-
環(huán)球即時看!在銀行存定期存款,需注意5大
存錢是一個好習(xí)慣,可以把平時點點滴滴的結(jié)余積攢起來,聚沙成塔,以期攢到足夠多的存...
-
當前簡訊:聚力發(fā)展推動轉(zhuǎn)型 安圖農(nóng)商銀行
為接續(xù)奮斗力量,凝聚發(fā)展后勁,近日,安圖農(nóng)商銀行召開首季“開門紅”總結(jié)表彰會,行...
-
每日動態(tài)!美國銀行業(yè)存款“止血”成功?多
財聯(lián)社4月19日訊(編輯馬蘭)美國銀行業(yè)危機近日出現(xiàn)平復(fù)苗頭。周二,美聯(lián)儲理事鮑曼表...
-
最新:蘋果上線“余額寶”?年利率4.15%,
據(jù)財聯(lián)社報道,當?shù)貢r間周一(4月17日),科技巨頭蘋果在官網(wǎng)宣布,其與美國投行高盛集...
-
今日最新!百聯(lián)股份2022年營收約322.7億元
2023年4月19日,百聯(lián)股份(600827 SH)發(fā)布2022年年度報告。財報顯示,2022年百聯(lián)股份實...
-
百事通!貴州茅臺:“大躍進”背后的隱憂
導(dǎo)語:2000億營收,1000億凈利潤,貴州茅臺的改革目標會不會過于激進?金梅|作者礪石商...
-
每日熱訊!火藥味濃厚!馬斯克暗示將起訴Cha
財聯(lián)社4月19日訊(編輯卞純)周二,特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上暗示將起訴ChatGPT背...
-
一季度消費持續(xù)回暖!發(fā)改委“預(yù)告”利好,
4月18日,國新辦舉行新聞發(fā)布會,介紹2023年一季度國民經(jīng)濟運行情況。一季度,社會消費...
-
南財研選快訊丨中信建投:黃金年底有望上行
中信建投證券認為,3月以來,海外銀行業(yè)危機此起彼伏,美聯(lián)儲直接下場干預(yù),連續(xù)擴表同...
- 我州2023年“文明杯”
- 最新:途家民宿:五一
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:2023年第
- 南財研選快訊丨中信建
- 我州2023年“文明杯”籃球賽開賽
- 最新:途家民宿:五一民宿提前預(yù)訂量是2019年同
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:2023年第15周生豬及豬肉價格環(huán)比下降
- 南財研選快訊丨中信建投:黃金年底有望上行至22
- 世界快資訊丨醫(yī)療保健中的 PoE 應(yīng)用
- 環(huán)球熱資訊!疫情過后爆發(fā)的20個行業(yè)_疫情過后
- 快播:21健訊Daily|麻醉藥品和精神藥品目錄調(diào)
- 世界觀焦點:【甘快看】甘肅環(huán)縣:古城誦經(jīng)典
- “AI算力荒”解困的短、中、長策
- 新消息丨Spring Cloud Task 任務(wù)開發(fā)-定義任
- 滾動
- 綜合
- 房產(chǎn)