五一假期間，在國內(nèi)旅游出行與消費一片火熱之時，海外市場卻危機再現(xiàn)，美國銀行業(yè)又爆雷！

美國當(dāng)?shù)貢r間5月1日，美國加州金融保護與創(chuàng)新局（DFPI）表示，監(jiān)管機構(gòu)已接管第一共和銀行，該行也成為自3月以來，Silvergate、硅谷銀行（SVB）及簽名銀行（Signature Bank）后，成為本輪美國銀行業(yè)危機中第四家倒下的銀行，同時創(chuàng)下美國歷史上第二大破產(chǎn)的銀行。隨著摩根大通對其收購?fù)瓿?，第一共和銀行已在5月3日被剔除出標(biāo)普500指數(shù)、富時羅素、全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)。

(資料圖片)

此外，上月底（4月27日）美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度美國GDP年化環(huán)比初值為1.1%，遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期值2.0%，前值為2.6%。最新通脹方面，美國3月CPI同比增長5%，仍然遠(yuǎn)高于2%的長期目標(biāo)。

銀行業(yè)危機的爆發(fā)和美國居高不下的通脹，讓美聯(lián)儲不得不面臨兩難的“電車難題”。5月4日凌晨，美聯(lián)儲如期再次加息25個基點，基準(zhǔn)利率區(qū)間升至5%-5.25%，創(chuàng)下2007年8月來最高。

據(jù)最新芝商所（CME）FedWatch工具顯示，截止5月4日數(shù)據(jù)，6月暫停加息的概率高96.8%，降息的可能性僅為3.2%。

市場對于美國經(jīng)濟進入衰退的擔(dān)憂持續(xù)加深。美國三大股指連續(xù)第三日下跌，截至5月4日收盤，標(biāo)普500指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、納斯達克指數(shù)分別下跌0.7%、0.8%、0.5%。道指接近抹去一周漲幅。

今年3月11日，美國銀行業(yè)危機的開啟——硅谷銀行突發(fā)倒閉并被接管。受此影響，當(dāng)日道指跌近350點失守32000點關(guān)口，當(dāng)日下跌1.07%；納指下跌近200點，跌幅為1.76%；標(biāo)普下跌56.73點，跌幅為1.45%。

面對突發(fā)的市場波動，美股投資者如何應(yīng)對？據(jù)了解，芝商所推出的微型E-迷你股指期貨的合約規(guī)模只有基準(zhǔn)E-迷你股指合約的十分之一，同時允許市場參與者通過更靈活地執(zhí)行交易策略和擴大或縮小指數(shù)風(fēng)險，并能在市場發(fā)生重大變動時更靈活地進行對沖或交易。

芝商所股票和外匯產(chǎn)品全球主管Tim McCourt表示 ：“在成立僅三年多的時間里，微型E-迷你股指期貨已迅速成為芝商所交易最活躍、流動性最強的股指產(chǎn)品之一?！?/p>

微型 E-迷你標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（產(chǎn)品代碼：MES）和微型 E-迷你道指（MYM）在硅谷銀行暴雷后的首個交易日（3月13日）創(chuàng)下2,895,971份合約和607,411份合約的記錄。

2023年至今，微型E-迷你股指期貨合約日均交易量為273萬份合約，其中20%的交易量在美國交易時間之外發(fā)生，為全球投資者提供了高流動性和高效的美國四大股指風(fēng)險管理工具。

銀行業(yè)危機與超預(yù)期財報季，美股走向何方？

盡管近期的銀行業(yè)危機引發(fā)了市場震蕩，但美股在一季度取得了不錯的表現(xiàn)。納斯達克指數(shù)在一季度漲幅達到14.78%，領(lǐng)跑全球重要指數(shù)，標(biāo)普500指數(shù)也在一季度上漲了5.5%。美國大型科技股推動標(biāo)普500指數(shù)在上周繼續(xù)走高，并連續(xù)第二個月收漲。

據(jù)統(tǒng)計，AMD、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、奈飛、英偉達和特斯拉九家大型科技公司在2023年貢獻了標(biāo)普500指數(shù)80%的漲幅。

從已公布一季報的科技巨頭們業(yè)績來看：META多項數(shù)據(jù)顯著超預(yù)期，營收扭轉(zhuǎn)三季連降；微軟一季度業(yè)績超預(yù)期；亞馬遜一季度同比扭虧為盈；AMD實現(xiàn)超預(yù)期的營業(yè)額和收益……蘋果將于今晚發(fā)布業(yè)績報告，作為標(biāo)普500指數(shù)中權(quán)重最高的成分股，蘋果公司的業(yè)績將對大盤指數(shù)的走向產(chǎn)生巨大影響。

在已經(jīng)公布財報的近六成標(biāo)普500指數(shù)公司中，超過80%的企業(yè)盈利好于預(yù)期，優(yōu)異的財報數(shù)據(jù)無疑將對大盤起到良好支撐和推動。

但另一方面，美股進一步上漲仍然面臨諸多不利因素。銀行業(yè)危機的似乎還在持續(xù)，西太平洋(行情601099,診股)合眾銀行今日美股盤前已跌超46%。而市場投資者對于避險資產(chǎn)的追捧使得現(xiàn)貨黃金刷新歷史新高。與此同時，美國股票基金在上周凈流出37.5億美元，連續(xù)第五周遭到拋售。

除此之外，如果美國國會史無前例未能及時提高或暫停債務(wù)上限，可能將引發(fā)美國債務(wù)評級下調(diào)，并加大美國經(jīng)濟衰退的可能性，美股也將有可能崩跌。

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