作者 |謝筱白

點(diǎn)擊關(guān)注，我們一起進(jìn)步

(資料圖片)

首先恭喜各位讀者，今天我們收益非常不錯(cuò)，盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)、晚餐加蛋。

今天的行情基本如我們預(yù)期在走，不僅預(yù)判對(duì)了時(shí)間，相關(guān)標(biāo)的收益也超預(yù)期。

周一的稿子，基于近期金融數(shù)據(jù)，判斷貨幣政策將調(diào)整，認(rèn)為：周四（今天）會(huì)反轉(zhuǎn)......

沒(méi)想到布林肯的來(lái)訪送上大禮包，美聯(lián)儲(chǔ)也順勢(shì)暫停了加息，行情迎來(lái)一波久違的“修復(fù)”。

大家，請(qǐng)注意時(shí)間，都是提前做出的預(yù)判，盡管有運(yùn)氣成分。

但開(kāi)心還是藏不住的.....

尤其是前幾天在稿子里，提到的抄底寧德時(shí)代、長(zhǎng)春高新收獲了不錯(cuò)的收益。

他們近期的走勢(shì)是這樣的：

收益是這樣的：

如此優(yōu)質(zhì)且敢言的博主，你們確定不關(guān)注？

01

說(shuō)回今天的市場(chǎng)，之所以下午空氣里充滿(mǎn)“快樂(lè)”的氣息，原因無(wú)他。

隨著布林肯的步伐，以及我們這邊“降息”的姿態(tài)，美聯(lián)儲(chǔ)加息按下了“暫停鍵”。

外資無(wú)縫切入大A，所以我們看到，全天流入資金達(dá)到80億。

在增量資金刺激下，已經(jīng)在底部躺平的大A，騰的一聲又站起來(lái)，表示自己還能被“搶救”下。

但這里有個(gè)細(xì)節(jié)，請(qǐng)大家注意一下：

美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于暫停加息的用詞是“Skip（跳過(guò)）”，而不是“Stop（停止）”。

大家可以品一品，這跟我們這里的“原則上”“基本上”“理論上”......是一個(gè)意思。

這次可以“Skip”、下次可以“Skip”，那么啥時(shí)候不“Skip”呢？

布林肯笑著說(shuō)“這得看你的表現(xiàn)？”

把加息搞成是應(yīng)該，不加做成恩賜，美國(guó)硬是把hold住，玩成了pua！

不得不說(shuō)，心機(jī)跟綠茶沒(méi)什么兩樣！

02

那么布林肯這時(shí)候來(lái)華，驚不驚喜？意不意外？

事實(shí)上，對(duì)于長(zhǎng)期關(guān)注資金走向的投資者而言，這壓根算不上驚喜，甚至可能是驚嚇。

更談不上意外！他不來(lái)，才是意外！

為啥這么說(shuō)？

要知道，剛過(guò)會(huì)的美國(guó)債務(wù)上限由原來(lái)的31萬(wàn)億美元上限提高到51萬(wàn)億美元。

這相當(dāng)于讓全世界國(guó)家分?jǐn)偯绹?guó)債務(wù)。

美國(guó)的小弟們?cè)摲謹(jǐn)偟梅謹(jǐn)?，所以我們也看到了，他們前段時(shí)間資本市場(chǎng)“漲”的歡，而現(xiàn)在就需要“還”。

但少了“好善樂(lè)施”的我們與“富得流油”的中東老爺們，老美提高債務(wù)上限的計(jì)劃怕是一廂情愿。

所以我們看到了：

布林肯先去了中東，沙特王儲(chǔ)連美國(guó)星條旗都沒(méi)準(zhǔn)備；

布林肯又要來(lái)我們這里，我們上午回應(yīng)“不清楚”，晚上又很冷漠的表示“是他自己非要來(lái)！”

官方通稿里有個(gè)細(xì)節(jié)：

“雙方商定美國(guó)國(guó)務(wù)卿安東尼.布林肯將于6月18日至19日訪華”。

請(qǐng)注意用的是“商定”而不是外交常用語(yǔ)“應(yīng)邀”。

發(fā)現(xiàn)沒(méi)有，美國(guó)正急于四處化緣......

借錢(qián)我們都有經(jīng)驗(yàn)：

出借方有出借方的要求，借錢(qián)方有借錢(qián)方的籌碼。

所以...布林肯還沒(méi)來(lái)，一系列非常精彩的事件就展開(kāi)了.....

當(dāng)然，來(lái)了以后事情后續(xù)會(huì)更精彩。

03

大家可還有印象，上一次，布林肯要來(lái)，就被“氣球”攪黃了。

這次還沒(méi)出門(mén)，就又整了一出“監(jiān)聽(tīng)風(fēng)云”。

顯然，有人不想讓他來(lái)。

這充分說(shuō)明：美國(guó)也不是鐵板一塊，跟拜登不對(duì)付的“鷹派”，在從中破壞。

這時(shí)，局面變得非常有意思。

“你找我借錢(qián)，但你承諾的算數(shù)嗎？”

“不算數(shù)，又怎么辦？”

這時(shí)候的博弈，就成了：漫天要價(jià)，落地還錢(qián)。

你或許會(huì)問(wèn)——我們不接美元債不行嗎？

不行！

因?yàn)槲覀冞@邊也確實(shí)進(jìn)入到一個(gè)極其麻煩的事態(tài)。

我們這里一二季度放出的資金，已經(jīng)相當(dāng)于去年7成。

但GDP增量、CPI、PPI等與釋放的資金量不匹配，這就是推繩子做無(wú)用功，又叫流動(dòng)性陷阱，或者叫凱恩斯陷阱。

要解決這個(gè)問(wèn)題，需要：

消費(fèi)端啟動(dòng)、投資端啟動(dòng)、外貿(mào)啟動(dòng)。

也就是我們說(shuō)的三駕馬車(chē)，得有國(guó)民消費(fèi)和政府消費(fèi)，得有固定投資的繼續(xù)擴(kuò)張，還得有外貿(mào)的持續(xù)增長(zhǎng)。

但這三架馬車(chē)，哪輛跑得動(dòng)呢？

收入減少，預(yù)期降低，居民消費(fèi)起不來(lái)；

政府消費(fèi)，地方負(fù)債情況我們就略過(guò)，但顯然也是歇菜為主旋律；

固定投資端，貴州的大橋、全國(guó)各地的度假小鎮(zhèn)、甚至連中國(guó)煙草這樣的暴利公司都虧損，能指望啥？

我們只能指望他們少賠錢(qián)。

至于民間投資，五月數(shù)據(jù)也剛出爐，我看了下：回到了十年前。

發(fā)現(xiàn)沒(méi)有，能依賴(lài)的只能是外貿(mào)......

但外貿(mào)數(shù)據(jù)也尷尬：

中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，以美元計(jì)，5月單月中國(guó)出口2835億美元，同比下降7.5%；

進(jìn)口2176.9億美元，同比下降4.5%。進(jìn)出口總額為5011.9億美元，同比下降6.2%。

這時(shí)候局勢(shì)又尷尬了：

我知道你的短處，我明白你的漏洞。

這個(gè)價(jià)怎么談？

04

所以，我們看到出門(mén)借錢(qián)前，老美還制裁了一把中國(guó)公司，為即將到來(lái)的“討價(jià)還價(jià)”增加籌碼。

這更說(shuō)明：

“我知道你的，我也知道你不想要的，但你為了得到你想要的，必須接受你不想要的.....”

說(shuō)起來(lái)比較繞，但國(guó)與國(guó)之間的關(guān)系，從來(lái)都是如此“赤裸”且“叢林”。

哪有什么兄弟，都他喵的是利益。

這時(shí)候問(wèn)題就很清楚了：

我們可以“接盤(pán)”，但你得給我“面子”。

所以......從上到下?tīng)I(yíng)造出一種：很扭曲且奇特的氛圍。

具體而言：

我壓根不想搭理他，更不愿意借錢(qián)給他，但為了世界和平，我們從大局出發(fā)，格局一把，幫幫他。

沙特如此、我們也如此。

但真正重要的是，布林肯能給我們什么？

05

買(mǎi)貨，“醫(yī)療、科技、金融產(chǎn)品”以及“工作崗位”。

我們先看數(shù)據(jù)，再看消息。

數(shù)據(jù)顯示，5月出口亮點(diǎn)在于：

太陽(yáng)能電池、新能源汽車(chē)、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)53.1%、43.6%、34.3%。

對(duì)應(yīng)到盤(pán)面上，結(jié)論更加清晰——前期的踩踏打壓，就是為了吸收籌碼。

那我們抄底寧德有問(wèn)題嗎？

再看消息：

6月14日（昨天）深夜，比爾·蓋茨在社交媒體上發(fā)文稱(chēng)已抵達(dá)北京。

請(qǐng)注意，我們的“老朋友”蓋茨，是偷偷的進(jìn)村，打槍的不要。

為啥如此？

道理也不復(fù)雜，一方面做生意就要趕早不趕晚，兵貴神速；

另一方面這也是布林肯的“誠(chéng)意”。

畢竟，民主黨政府牢牢控制著金融、科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

需要注意的是科技一直是兵家必爭(zhēng)之地，所以，蓋茨的中國(guó)行只能悄然而至。

但請(qǐng)注意，接待蓋茨的規(guī)格，是不是在馬斯克之上？

道理不復(fù)雜，最先進(jìn)的AI芯片，我們肯定是拿不到，但你給我安排技術(shù) 專(zhuān)家，幫我突破AI軟件，通過(guò)調(diào)優(yōu)來(lái)稍微彌補(bǔ)些芯片上的差距......

這你不能拒絕吧？

這時(shí)候如果接待蓋茨的規(guī)格在馬斯克之上，那么就對(duì)應(yīng)著：軟件應(yīng)用層面的預(yù)期可實(shí)現(xiàn)。

對(duì)應(yīng)到盤(pán)面上，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)：

AI板塊應(yīng)用層繼續(xù)狂飆，而硬件層應(yīng)聲下馬，這跟我們昨天的判斷大體一致。

在蓋茨之前，蘋(píng)果CEO庫(kù)克、高通CEO安蒙、三星公司的李在镕、光刻機(jī)供應(yīng)商阿斯麥總裁溫寧克都陸續(xù)在今年內(nèi)來(lái)華。

請(qǐng)注意這些都是“科技大佬”，他們過(guò)來(lái)無(wú)外乎表示：

“自己夾在中間‘沒(méi)辦法’，還請(qǐng)多體諒，一旦有機(jī)會(huì)，還希望繼續(xù)來(lái)賣(mài)貨，不，深化合作?！?/p>

現(xiàn)在關(guān)系放緩，可以預(yù)見(jiàn)他們都會(huì)排隊(duì)來(lái)......

當(dāng)然，這也是我們這邊需要的“排面”。

可以預(yù)期，民主黨政府控制的金融、科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域，都會(huì)和我們展開(kāi)“深入”合作。

至于是賣(mài)貨？還是派專(zhuān)家顧問(wèn)？抑或者更深一步的合作？

我會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。

這意味著，相關(guān)領(lǐng)域都將迎來(lái)一波確定性機(jī)會(huì)。

但請(qǐng)注意，民主黨力所能及的領(lǐng)域，科技、醫(yī)療、新能源、光伏都集中在哪個(gè)板塊？

06

創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板！

基于此，我們可以判斷：

行情是反轉(zhuǎn)，還是反彈不重要！

是不是為了周五的“巨無(wú)霸”先正達(dá)鋪路，不重要！

重要的是——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板還在底部不需要恐慌。

我們坐穩(wěn)扶好！

07

今天盤(pán)后出來(lái)一個(gè)消息：

6月14日，國(guó)家發(fā)改委：分批次加快推出針對(duì)性政策措施 深化營(yíng)商環(huán)境重點(diǎn)領(lǐng)域改革。

很多人的理解是，又要炒“中特估”了？

我就提一個(gè)問(wèn)題：哪來(lái)的錢(qián)？錢(qián)從哪里來(lái)？

畢竟馬上要借出去這么多！

但我認(rèn)為這條消息確實(shí)是條好消息，原因無(wú)他：

國(guó)企有一個(gè)特點(diǎn)，好的年份就往死里作，大干快上，不管有用的，沒(méi)用的，全都給我上嘛。

等到了不行，又開(kāi)始哄，要講奉獻(xiàn)，要講付出，要講團(tuán)結(jié)......

再不行，就一刀切，死馬當(dāng)活馬醫(yī)。

這其實(shí)是反映出系統(tǒng)性的“反饋失靈”，就是一個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有負(fù)反饋，或者說(shuō)沒(méi)有糾錯(cuò)機(jī)制。

當(dāng)沒(méi)有糾錯(cuò)機(jī)制的系統(tǒng)，當(dāng)錯(cuò)誤累積到系統(tǒng)崩壞的時(shí)候，需要的就是大修。

所以，這條消息不僅不是利好，反而是一系列大動(dòng)作的開(kāi)端，我們可以拭目以待。

比如：拉高后的出貨.....

另外，補(bǔ)充個(gè)小常識(shí)：

一切不談錢(qián)的“利好”，都可以看作是利空。

請(qǐng)記住，我們來(lái)市場(chǎng)是來(lái)搞錢(qián)的，不是來(lái)接受教育的。

結(jié)語(yǔ)

對(duì)著資金走勢(shì)，和消息面情況，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，中美之間的關(guān)系那是：

潘金蓮?fù)频沽舜皯?hù)桿，西門(mén)慶走出了燒餅鋪。

你以為是翩翩公子顏如玉，偶遇了西國(guó)佳人肌似雪？

那得看“武松”啥時(shí)候回來(lái)？

事實(shí)上，在市場(chǎng)資金并不寬裕，還要被抽走流動(dòng)性的背景下，喊“?！钡娜耍皇谴?，就是壞。

但有一說(shuō)一，現(xiàn)在確實(shí)到了——為認(rèn)知買(mǎi)單，買(mǎi)定離手的環(huán)節(jié)。

對(duì)此，你們?cè)趺纯矗?/p>

我們?cè)u(píng)論區(qū)見(jiàn)！

祝好，我是希望你們財(cái)富自由的謝筱白。

如此優(yōu)質(zhì)的博主，還不點(diǎn)贊、關(guān)注？

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